HELIFLEX ROMANIA S.R.L.
CUI: 46753449
J2023000011238
SRL
Ilfov, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46753449
Cod înmatriculare
J2023000011238
EUID
ROONRC.J2023000011238
Data înmatriculării
2023-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Dragomireşti-Vale, 77095, SPATIUL NR. 1, CLADIREA C1, DRAGOMIRESTI LOGISTIC PARK (DLP), NR. CADASTRAL 56984-C1, TARLAUA 41/1, PARCELELE 402/34, 402/35/1, 402/35/2, 402/35/4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Dragomireşti-Vale
Cod poștal:
77095
Completare adresă:
SPATIUL NR. 1, CLADIREA C1, DRAGOMIRESTI LOGISTIC PARK (DLP), NR. CADASTRAL 56984-C1, TARLAUA 41/1, PARCELELE 402/34, 402/35/1, 402/35/2, 402/35/4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.249.552 RON | 2.827.968 RON | 3.805.801 RON | −1.000.379 RON | −977.833 RON | 3.015.587 RON | 176.250 RON | 2.839.337 RON | −1.017.530 RON | 4.033.117 RON | 1.941.543 RON | 626.958 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 5.863.208 RON | 5.522.170 RON | 5.671.863 RON | −149.693 RON | −149.693 RON | 4.678.758 RON | 158.384 RON | 4.520.374 RON | −1.167.223 RON | 5.844.221 RON | 1.485.312 RON | 2.852.862 RON | 0 RON | 68 RON | 2 |
| 2025 | 6.146.456 RON | 7.077.710 RON | 7.289.296 RON | −211.586 RON | −211.586 RON | 6.252.135 RON | 174.206 RON | 6.077.929 RON | −1.378.809 RON | 7.623.373 RON | 2.183.635 RON | 3.775.026 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (4)
IHOR PATLAZHAN
administrator
ODESSA, Ucraina
FERREIRA DOS SANTOS VASCO MIGUEL
administrator
AVEIRO, Portugalia
PEREIRA HENRIQUES LUIS MANUEL
administrator
QUREM, Portugalia
DA SILVA VIEIRA JACINTO RUI
administrator
AVEIRO, Portugalia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.378.809 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−211.586 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,15 M RON
Rezultat Net 2025
−211,6 K RON
Total Active 2025
6,25 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,25 M RON | 5,86 M RON | 6,15 M RON |
| Venituri totale | 2,83 M RON | 5,52 M RON | 7,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,81 M RON | 5,67 M RON | 7,29 M RON |
| Rezultat net | −1,00 M RON | −149,7 K RON | −211,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.378.809 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate174,2 K RON (2.8%)
Active circulante6,08 M RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,18 M RON
Creanțe3,78 M RON
Numerar119,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,81 |
| Durata stocaj (zile) | 130 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 224 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-3,4%
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,03 M RON | 3,02 M RON | 133,7% |
| 2024 | 5,84 M RON | 4,68 M RON | 124,9% |
| 2025 | 7,62 M RON | 6,25 M RON | 121,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,25 M RON | 5,86 M RON | 6,15 M RON | ▲ 4,8% |
| Rezultat net | −1,00 M RON | −149,7 K RON | −211,6 K RON | ▼ 41,3% |
| Total active | 3,02 M RON | 4,68 M RON | 6,25 M RON | ▲ 33,6% |
| Capitaluri proprii | −1,02 M RON | −1,17 M RON | −1,38 M RON | ▼ 18,1% |
| Datorii totale | 4,03 M RON | 5,84 M RON | 7,62 M RON | ▲ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,77 | 0,80 | ▲ 3,1% |
| Marjă netă (%) | -44,47 | -2,55 | -3,44 | ▼ 34,9% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.