CEDES HERMANNSTADT S.R.L.

CUI: 47413275 J2023000013320 SRL Sibiu, Sat Şura Mică, Comuna Şura Mică
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47413275
Cod înmatriculare J2023000013320
EUID ROONRC.J2023000013320
Data înmatriculării 2023-01-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 41 angajați

Adresă

România, Sibiu, Sat Şura Mică, Comuna Şura Mică, Gării, 7-11, 557270

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Sat Şura Mică, Comuna Şura Mică
Stradă: Gării
Număr: 7-11
Cod poștal: 557270

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 9.535.004 RON 11.069.591 RON 12.915.378 RON −2.031.035 RON −1.845.787 RON 24.915.550 RON 808.464 RON 24.107.086 RON −1.981.035 RON 26.661.587 RON 15.525.531 RON 7.110.745 RON 0 RON 595 RON 28
2024 52.682.981 RON 57.513.764 RON 57.592.914 RON −146.347 RON −79.150 RON 37.899.403 RON 1.273.086 RON 36.626.317 RON −2.077.382 RON 39.728.306 RON 24.855.141 RON 11.403.818 RON 11.150 RON 9.551 RON 41
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

HAUSSMANN PASCAL OLIVIER
administrator
NEUCHATEL NE, Elveţia
Pagina administratorului
JORG RUDOLF
administrator
DOMAT/EMS GR, Elveţia
Pagina administratorului
AVRAM TUDOR
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Fabricarea componentelor electronice
  • Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
  • Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
  • Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
  • Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
  • Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
  • Comerț cu ridicata nespecializat
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−2.077.382 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−146.347 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 104.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
52,68 M RON
Rezultat Net 2024
−146,3 K RON
Total Active 2024
37,90 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 9,54 M RON 52,68 M RON
Venituri totale 11,07 M RON 57,51 M RON
Cheltuieli totale 12,92 M RON 57,59 M RON
Rezultat net −2,03 M RON −146,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 95,83 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.077.382 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,92 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,27 M RON (3.4%)
Active circulante36,63 M RON (96.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri24,86 M RON
Creanțe11,40 M RON
Numerar367,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,12
Durata stocaj (zile) 172
Rotație creanțe (ori/an) 4,62
Durata încasare (zile) 79

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 26,66 M RON 24,92 M RON 107,0%
2024 39,73 M RON 37,90 M RON 104,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 9,54 M RON 52,68 M RON ▲ 452,5%
Rezultat net −2,03 M RON −146,3 K RON ▲ 92,8%
Total active 24,92 M RON 37,90 M RON ▲ 52,1%
Capitaluri proprii −1,98 M RON −2,08 M RON ▼ 4,9%
Datorii totale 26,66 M RON 39,73 M RON ▲ 49,0%
Lichiditate curentă 0,90 0,92 ▲ 2,0%
Marjă netă (%) -21,30 -0,28 ▲ 98,7%
Scor bonitate 24 37 ▲ 54,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 95,83 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 104.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.