TIMEA PLACE S.R.L.

CUI: 47455327 J2023000017111 SRL Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47455327
Cod înmatriculare J2023000017111
EUID ROONRC.J2023000017111
Data înmatriculării 2023-01-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, CARANSEBEŞULUI, 29, 320170

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Municipiul Reşiţa
Stradă: CARANSEBEŞULUI
Număr: 29
Cod poștal: 320170

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 71.842 RON 162.940 RON 158.077 RON 3.292 RON 4.863 RON 261.282 RON 190.125 RON 71.157 RON 3.492 RON 257.790 RON 18.300 RON 52.481 RON 0 RON 0 RON 2
2024 110.701 RON 135.245 RON 127.494 RON 3.694 RON 7.751 RON 231.812 RON 179.990 RON 51.822 RON 7.186 RON 224.626 RON 42.578 RON 1.066 RON 0 RON 0 RON 1
2025 67.485 RON 91.485 RON 109.812 RON −20.351 RON −18.327 RON 220.784 RON 171.302 RON 49.482 RON −13.165 RON 233.949 RON 42.605 RON 4.059 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CRĂCIUN CLAUDIA-SILVIA
administrator
Loc. Anina, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−13.165 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.351 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
67,5 K RON
Rezultat Net 2025
−20,4 K RON
Total Active 2025
220,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 71,8 K RON 110,7 K RON 67,5 K RON
Venituri totale 162,9 K RON 135,2 K RON 91,5 K RON
Cheltuieli totale 158,1 K RON 127,5 K RON 109,8 K RON
Rezultat net 3,3 K RON 3,7 K RON −20,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 79,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.165 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate171,3 K RON (77.6%)
Active circulante49,5 K RON (22.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri42,6 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar2,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,58
Durata stocaj (zile) 230
Rotație creanțe (ori/an) 16,63
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-27,2%
Marjă netă
-30,2%
ROA
-9,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 257,8 K RON 261,3 K RON 98,7%
2024 224,6 K RON 231,8 K RON 96,9%
2025 233,9 K RON 220,8 K RON 106,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 71,8 K RON 110,7 K RON 67,5 K RON ▼ 39,0%
Rezultat net 3,3 K RON 3,7 K RON −20,4 K RON ▼ 650,9%
Total active 261,3 K RON 231,8 K RON 220,8 K RON ▼ 4,8%
Capitaluri proprii 3,5 K RON 7,2 K RON −13,2 K RON ▼ 283,2%
Datorii totale 257,8 K RON 224,6 K RON 233,9 K RON ▲ 4,2%
Lichiditate curentă 0,28 0,23 0,21 ▼ 8,3%
Marjă netă (%) 4,58 3,34 -30,16 ▼ 1.003,0%
Scor bonitate 38 46 12 ▼ 73,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.