MANILA CAFE S.R.L.

CUI: 47405060 J2023000021330 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47405060
Cod înmatriculare J2023000021330
EUID ROONRC.J2023000021330
Data înmatriculării 2023-01-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DINICU GOLESCU, 23-25, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: DINICU GOLESCU
Număr: 23-25

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 240.000 RON 410.144 RON 402.314 RON 5.431 RON 7.830 RON 243.356 RON 154.512 RON 88.844 RON 5.631 RON 237.725 RON 82.820 RON 1.785 RON 0 RON 0 RON 2
2024 327.367 RON 327.367 RON 442.526 RON −124.982 RON −115.159 RON 209.968 RON 147.805 RON 62.163 RON −119.351 RON 329.319 RON 36.270 RON 301 RON 0 RON 0 RON 2
2025 499.186 RON 499.186 RON 387.325 RON 98.262 RON 111.861 RON 303.133 RON 133.527 RON 169.606 RON −21.090 RON 324.223 RON 12.057 RON 104.992 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RIFAI MELOTINA-SILVIA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−21.090 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
499,2 K RON
Rezultat Net 2025
98,3 K RON
Total Active 2025
303,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 240,0 K RON 327,4 K RON 499,2 K RON
Venituri totale 410,1 K RON 327,4 K RON 499,2 K RON
Cheltuieli totale 402,3 K RON 442,5 K RON 387,3 K RON
Rezultat net 5,4 K RON −125,0 K RON 98,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 614,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.090 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,52 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate133,5 K RON (44%)
Active circulante169,6 K RON (56%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,1 K RON
Creanțe105,0 K RON
Numerar52,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 41,40
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) 4,75
Durata încasare (zile) 77

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,4%
Marjă netă
19,7%
ROA
32,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 237,7 K RON 243,4 K RON 97,7%
2024 329,3 K RON 210,0 K RON 156,8%
2025 324,2 K RON 303,1 K RON 107,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 240,0 K RON 327,4 K RON 499,2 K RON ▲ 52,5%
Rezultat net 5,4 K RON −125,0 K RON 98,3 K RON ▲ 178,6%
Total active 243,4 K RON 210,0 K RON 303,1 K RON ▲ 44,4%
Capitaluri proprii 5,6 K RON −119,4 K RON −21,1 K RON ▲ 82,3%
Datorii totale 237,7 K RON 329,3 K RON 324,2 K RON ▼ 1,5%
Lichiditate curentă 0,37 0,19 0,52 ▲ 177,1%
Marjă netă (%) 2,26 -38,18 19,68 ▲ 151,5%
Scor bonitate 38 19 60 ▲ 215,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (98,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 614,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.