TLV BOOKING AGENCY S.R.L.
CUI: 41254391
J2023000022083
SRL
Braşov, Loc. Râşnov, Oraş Râşnov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41254391
Cod înmatriculare
J2023000022083
EUID
ROONRC.J2023000022083
Data înmatriculării
2023-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Loc. Râşnov, Oraş Râşnov, RÎŞNOV, 505400, str. Pârâul Rece nr.1C
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Loc. Râşnov, Oraş Râşnov
Stradă:
RÎŞNOV
Cod poștal:
505400
Completare adresă:
str. Pârâul Rece nr.1C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 413.599 RON | 793.148 RON | 751.241 RON | 37.911 RON | 41.907 RON | 390.755 RON | 314.654 RON | 76.101 RON | 38.151 RON | 352.604 RON | 0 RON | −57.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 124.565 RON | 125.388 RON | 257.177 RON | −131.789 RON | −131.789 RON | −85.752 RON | 224.958 RON | −310.710 RON | −93.638 RON | 7.886 RON | 0 RON | −396.296 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUTNARU MEIDAN
administrator
BEER YAKOV, Israel
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−93.638 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-39.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−131.789 RON)
Cifra de Afaceri 2024
124,6 K RON
Rezultat Net 2024
−131,8 K RON
Total Active 2024
−85,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 413,6 K RON | 124,6 K RON |
| Venituri totale | 793,1 K RON | 125,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 751,2 K RON | 257,2 K RON |
| Rezultat net | 37,9 K RON | −131,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −164,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−93.638 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -39,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -39,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 10,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | -10,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-105,8%
Marjă netă
-105,8%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 352,6 K RON | 390,8 K RON | 90,2% |
| 2024 | 7,9 K RON | −85,8 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 413,6 K RON | 124,6 K RON | ▼ 69,9% |
| Rezultat net | 37,9 K RON | −131,8 K RON | ▼ 447,6% |
| Total active | 390,8 K RON | −85,8 K RON | ▼ 121,9% |
| Capitaluri proprii | 38,2 K RON | −93,6 K RON | ▼ 345,4% |
| Datorii totale | 352,6 K RON | 7,9 K RON | ▼ 97,8% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | -39,40 | ▼ 18.357,7% |
| Marjă netă (%) | 9,17 | -105,80 | ▼ 1.253,8% |
| Scor bonitate | 43 | 15 | ▼ 65,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.