ILS HARMONY S.R.L.

CUI: 47440741 J2023000032062 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Prundu Bârgăului, Comuna Prundu Bârgăului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47440741
Cod înmatriculare J2023000032062
EUID ROONRC.J2023000032062
Data înmatriculării 2023-01-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Prundu Bârgăului, Comuna Prundu Bârgăului, Secul Mare, 68, 427230

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Prundu Bârgăului, Comuna Prundu Bârgăului
Stradă: Secul Mare
Număr: 68
Cod poștal: 427230

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 13.415 RON 13.415 RON 12.591 RON 193 RON 824 RON 8.824 RON 0 RON 8.824 RON 193 RON 8.631 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 21.425 RON 21.453 RON 17.301 RON 3.488 RON 4.152 RON 3.826 RON 0 RON 3.826 RON 3.681 RON 145 RON 221 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 2.392 RON −2.392 RON −2.392 RON 11.889 RON 0 RON 11.889 RON 1.289 RON 10.600 RON 10.425 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILIEȘ ANDREEA OCTAVIA
administrator
Comuna Prundu Bârgăului, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.392 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,4 K RON
Total Active 2025
11,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 13,4 K RON 21,4 K RON 0 RON
Venituri totale 13,4 K RON 21,5 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 12,6 K RON 17,3 K RON 2,4 K RON
Rezultat net 193 RON 3,5 K RON −2,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,12 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,12 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,4 K RON
Numerar1,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-20,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 8,6 K RON 8,8 K RON 97,8%
2024 145 RON 3,8 K RON 3,8%
2025 10,6 K RON 11,9 K RON 89,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 13,4 K RON 21,4 K RON 0 RON –
Rezultat net 193 RON 3,5 K RON −2,4 K RON ▼ 168,6%
Total active 8,8 K RON 3,8 K RON 11,9 K RON ▲ 210,7%
Capitaluri proprii 193 RON 3,7 K RON 1,3 K RON ▼ 65,0%
Datorii totale 8,6 K RON 145 RON 10,6 K RON ▲ 7.210,3%
Lichiditate curentă 1,02 26,39 1,12 ▼ 95,7%
Marjă netă (%) 1,44 16,28 – –
Scor bonitate 50 100 40 ▼ 60,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.