ISOTHERM B & S SERVICE S.R.L.
CUI: 47491834
J2023000033119
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47491834
Cod înmatriculare
J2023000033119
EUID
ROONRC.J2023000033119
Data înmatriculării
2023-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Sfânta Elisabeta, 17A
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
Sfânta Elisabeta
Număr:
17A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.017.119 RON | 1.021.268 RON | 394.769 RON | 616.522 RON | 626.499 RON | 669.520 RON | 88.933 RON | 580.587 RON | 617.522 RON | 51.998 RON | 0 RON | 523.760 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.475.917 RON | 2.481.829 RON | 916.013 RON | 1.502.565 RON | 1.565.816 RON | 2.053.764 RON | 126.622 RON | 1.927.142 RON | 1.995.087 RON | 58.677 RON | 62.727 RON | 1.717.670 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
STĂNESCU ALEXANDRU
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
BUGARIU IOAN - FLORIN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3318 Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale, militare
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,48 M RON
Rezultat Net 2024
1,50 M RON
Total Active 2024
2,05 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 2,48 M RON |
| Venituri totale | 1,02 M RON | 2,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 394,8 K RON | 916,0 K RON |
| Rezultat net | 616,5 K RON | 1,50 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 32,84 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 31,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 35,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,6 K RON (6.2%)
Active circulante1,93 M RON (93.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,7 K RON
Creanțe1,72 M RON
Numerar146,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,47 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,44 |
| Durata încasare (zile) | 253 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,2%
Marjă netă
60,7%
ROA
73,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 52,0 K RON | 669,5 K RON | 7,8% |
| 2024 | 58,7 K RON | 2,05 M RON | 2,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 2,48 M RON | ▲ 143,4% |
| Rezultat net | 616,5 K RON | 1,50 M RON | ▲ 143,7% |
| Total active | 669,5 K RON | 2,05 M RON | ▲ 206,8% |
| Capitaluri proprii | 617,5 K RON | 2,00 M RON | ▲ 223,1% |
| Datorii totale | 52,0 K RON | 58,7 K RON | ▲ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 11,17 | 32,84 | ▲ 194,1% |
| Marjă netă (%) | 60,61 | 60,69 | ▲ 0,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,50 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (32.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,93 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.