UAP ADMINISTRARE S.R.L.
CUI: 47478800
J2023000048395
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47478800
Cod înmatriculare
J2023000048395
EUID
ROONRC.J2023000048395
Data înmatriculării
2023-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, G-RAL GHEORGHE MAGHERU, 2, 6
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
G-RAL GHEORGHE MAGHERU
Bloc:
2
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 44.200 RON | 44.200 RON | 41.773 RON | 1.994 RON | 2.427 RON | 4.036 RON | 0 RON | 4.036 RON | 2.194 RON | 1.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 67.040 RON | 67.040 RON | 66.607 RON | −237 RON | 433 RON | 16.409 RON | 0 RON | 16.409 RON | 1.957 RON | 14.452 RON | 0 RON | 15.640 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALICA ANA MARIA
administrator
Mun. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−237 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
67,0 K RON
Rezultat Net 2024
−237 RON
Total Active 2024
16,4 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,2 K RON | 67,0 K RON |
| Venituri totale | 44,2 K RON | 67,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,8 K RON | 66,6 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | −237 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 89,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,14 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,6 K RON
Numerar769 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,29 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,8 K RON | 4,0 K RON | 45,6% |
| 2024 | 14,5 K RON | 16,4 K RON | 88,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,2 K RON | 67,0 K RON | ▲ 51,7% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | −237 RON | ▼ 111,9% |
| Total active | 4,0 K RON | 16,4 K RON | ▲ 306,6% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | 2,0 K RON | ▼ 10,8% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 14,5 K RON | ▲ 684,6% |
| Lichiditate curentă | 2,19 | 1,14 | ▼ 48,2% |
| Marjă netă (%) | 4,51 | -0,35 | ▼ 107,8% |
| Scor bonitate | 77 | 44 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 89,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 88.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.