CAKE FACTORY S.R.L.
CUI: 47501547
J2023000079388
SRL
Vâlcea, Municipiul Drăgăşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47501547
Cod înmatriculare
J2023000079388
EUID
ROONRC.J2023000079388
Data înmatriculării
2023-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Drăgăşani, DR. DUMITRU BAGDASAR, 55A, 245700
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Drăgăşani
Stradă:
DR. DUMITRU BAGDASAR
Număr:
55A
Cod poștal:
245700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 296.554 RON | 335.596 RON | 330.868 RON | 3.987 RON | 4.728 RON | 44.985 RON | 6.129 RON | 38.856 RON | 4.187 RON | 40.798 RON | 16.381 RON | 2.822 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 375.282 RON | 449.079 RON | 506.207 RON | −57.128 RON | −57.128 RON | 69.441 RON | 16.125 RON | 53.316 RON | −52.941 RON | 122.382 RON | 6.924 RON | 10.243 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 321.469 RON | 414.881 RON | 403.440 RON | 11.384 RON | 11.441 RON | 73.234 RON | 11.496 RON | 61.738 RON | −28.673 RON | 101.907 RON | 788 RON | 7.387 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (3)
BARBU GEORGETA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
RĂDULESCU ELENA-MONICA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
BRĂNIŞTEANU IOANA
administrator
Comuna Dragoeşti, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.673 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
321,5 K RON
Rezultat Net 2025
11,4 K RON
Total Active 2025
73,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,6 K RON | 375,3 K RON | 321,5 K RON |
| Venituri totale | 335,6 K RON | 449,1 K RON | 414,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 330,9 K RON | 506,2 K RON | 403,4 K RON |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −57,1 K RON | 11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 356,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.673 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,5 K RON (15.7%)
Active circulante61,7 K RON (84.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri788 RON
Creanțe7,4 K RON
Numerar53,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 407,96 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,52 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
3,5%
ROA
15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 40,8 K RON | 45,0 K RON | 90,7% |
| 2024 | 122,4 K RON | 69,4 K RON | 176,2% |
| 2025 | 101,9 K RON | 73,2 K RON | 139,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,6 K RON | 375,3 K RON | 321,5 K RON | ▼ 14,3% |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −57,1 K RON | 11,4 K RON | ▲ 119,9% |
| Total active | 45,0 K RON | 69,4 K RON | 73,2 K RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 4,2 K RON | −52,9 K RON | −28,7 K RON | ▲ 45,8% |
| Datorii totale | 40,8 K RON | 122,4 K RON | 101,9 K RON | ▼ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,44 | 0,61 | ▲ 39,0% |
| Marjă netă (%) | 1,34 | -15,22 | 3,54 | ▲ 123,3% |
| Scor bonitate | 43 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 356,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.