DELGAS S.R.L.
CUI: 47447448
J2023000098334
SRL
Suceava, Sat Moldoviţa, Comuna Moldoviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47447448
Cod înmatriculare
J2023000098334
EUID
ROONRC.J2023000098334
Data înmatriculării
2023-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Moldoviţa, Comuna Moldoviţa, Principală, 388E
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Moldoviţa, Comuna Moldoviţa
Stradă:
Principală
Număr:
388E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 275.167 RON | 275.922 RON | 243.104 RON | 31.918 RON | 32.818 RON | 102.520 RON | 45 RON | 102.475 RON | 32.118 RON | 70.402 RON | 52.384 RON | 13.949 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 303.572 RON | 303.572 RON | 293.441 RON | 5.808 RON | 10.131 RON | 120.876 RON | 0 RON | 120.876 RON | 37.926 RON | 82.950 RON | 95.061 RON | 22.465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 246.604 RON | 246.604 RON | 325.376 RON | −81.239 RON | −78.772 RON | 36.347 RON | 3.355 RON | 32.992 RON | −43.313 RON | 79.660 RON | 4.518 RON | 24.073 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BELEI NISTOR-DANIEL
administrator
Comuna Vama, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−43.313 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−81.239 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 219.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
246,6 K RON
Rezultat Net 2025
−81,2 K RON
Total Active 2025
36,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,2 K RON | 303,6 K RON | 246,6 K RON |
| Venituri totale | 275,9 K RON | 303,6 K RON | 246,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 243,1 K RON | 293,4 K RON | 325,4 K RON |
| Rezultat net | 31,9 K RON | 5,8 K RON | −81,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 246,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.313 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (9.2%)
Active circulante33,0 K RON (90.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe24,1 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 54,58 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,24 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,9%
Marjă netă
-32,9%
ROA
-223,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 70,4 K RON | 102,5 K RON | 68,7% |
| 2024 | 83,0 K RON | 120,9 K RON | 68,6% |
| 2025 | 79,7 K RON | 36,3 K RON | 219,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,2 K RON | 303,6 K RON | 246,6 K RON | ▼ 18,8% |
| Rezultat net | 31,9 K RON | 5,8 K RON | −81,2 K RON | ▼ 1.498,7% |
| Total active | 102,5 K RON | 120,9 K RON | 36,3 K RON | ▼ 69,9% |
| Capitaluri proprii | 32,1 K RON | 37,9 K RON | −43,3 K RON | ▼ 214,2% |
| Datorii totale | 70,4 K RON | 83,0 K RON | 79,7 K RON | ▼ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 1,46 | 0,41 | ▼ 71,6% |
| Marjă netă (%) | 11,60 | 1,91 | -32,94 | ▼ 1.824,6% |
| Scor bonitate | 72 | 70 | 12 | ▼ 82,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 219.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.