REGINALD S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Sat Malcoci, Comuna Nufăru, Prunului, 22, 827172
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.471.587 RON | 2.471.587 RON | 1.429.945 RON | 1.017.415 RON | 1.041.642 RON | 1.334.996 RON | 728 RON | 1.334.268 RON | 1.017.615 RON | 317.381 RON | 632.796 RON | 681.375 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.829.872 RON | 1.829.872 RON | 1.107.174 RON | 675.487 RON | 722.698 RON | 742.377 RON | 728 RON | 741.649 RON | 675.902 RON | 66.475 RON | 144.532 RON | 593.625 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Depozitări
- Activităţi ale portalurilor web
- Activităţi de design specializat
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,47 M RON | 1,83 M RON |
| Venituri totale | 2,47 M RON | 1,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,43 M RON | 1,11 M RON |
| Rezultat net | 1,02 M RON | 675,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 11,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,66 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,08 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 317,4 K RON | 1,33 M RON | 23,8% |
| 2024 | 66,5 K RON | 742,4 K RON | 9,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,47 M RON | 1,83 M RON | ▼ 26,0% |
| Rezultat net | 1,02 M RON | 675,5 K RON | ▼ 33,6% |
| Total active | 1,33 M RON | 742,4 K RON | ▼ 44,4% |
| Capitaluri proprii | 1,02 M RON | 675,9 K RON | ▼ 33,6% |
| Datorii totale | 317,4 K RON | 66,5 K RON | ▼ 79,1% |
| Lichiditate curentă | 4,20 | 11,16 | ▲ 165,4% |
| Marjă netă (%) | 41,16 | 36,91 | ▼ 10,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (675,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.