TOLGAMA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Loc. Babadag, Oraş Babadag, GĂRII, 30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 169.370 RON | 169.461 RON | 64.086 RON | 88.878 RON | 105.375 RON | 124.707 RON | 98 RON | 124.609 RON | 90.878 RON | 33.829 RON | 101.939 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.497.565 RON | 3.502.224 RON | 3.147.963 RON | 297.530 RON | 354.261 RON | 1.333.918 RON | 15.449 RON | 1.318.469 RON | 299.690 RON | 1.034.228 RON | 602.234 RON | 275.206 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,4 K RON | 3,50 M RON |
| Venituri totale | 169,5 K RON | 3,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 64,1 K RON | 3,15 M RON |
| Rezultat net | 88,9 K RON | 297,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,81 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,71 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33,8 K RON | 124,7 K RON | 27,1% |
| 2025 | 1,03 M RON | 1,33 M RON | 77,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 169,4 K RON | 3,50 M RON | ▲ 1.965,0% |
| Rezultat net | 88,9 K RON | 297,5 K RON | ▲ 234,8% |
| Total active | 124,7 K RON | 1,33 M RON | ▲ 969,6% |
| Capitaluri proprii | 90,9 K RON | 299,7 K RON | ▲ 229,8% |
| Datorii totale | 33,8 K RON | 1,03 M RON | ▲ 2.957,2% |
| Lichiditate curentă | 3,68 | 1,27 | ▼ 65,4% |
| Marjă netă (%) | 52,48 | 8,51 | ▼ 83,8% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | ▼ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (297,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,83 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.