DELTA BUSINESS EXPERT S.R.L.
CUI: 47469802
J2023000112296
SRL
Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47469802
Cod înmatriculare
J2023000112296
EUID
ROONRC.J2023000112296
Data înmatriculării
2023-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, LILIACULUI, 15, 105200
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Stradă:
LILIACULUI
Număr:
15
Cod poștal:
105200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 618.904 RON | 618.904 RON | 594.743 RON | 18.142 RON | 24.161 RON | 53.043 RON | 4.147 RON | 48.896 RON | 18.342 RON | 34.701 RON | 25.661 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.007.851 RON | 1.047.060 RON | 1.236.072 RON | −189.012 RON | −189.012 RON | 92.902 RON | 7.096 RON | 85.806 RON | −218.642 RON | 311.544 RON | 0 RON | 22.924 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRASCU MIHAELA DENISA
administrator
Loc. Băicoi, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−218.642 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−189.012 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 335.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,01 M RON
Rezultat Net 2025
−189,0 K RON
Total Active 2025
92,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 618,9 K RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 618,9 K RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 594,7 K RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | 18,1 K RON | −189,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−218.642 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,1 K RON (7.6%)
Active circulante85,8 K RON (92.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,9 K RON
Numerar62,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,96 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,8%
Marjă netă
-18,8%
ROA
-203,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 34,7 K RON | 53,0 K RON | 65,4% |
| 2025 | 311,5 K RON | 92,9 K RON | 335,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 618,9 K RON | 1,01 M RON | ▲ 62,8% |
| Rezultat net | 18,1 K RON | −189,0 K RON | ▼ 1.141,8% |
| Total active | 53,0 K RON | 92,9 K RON | ▲ 75,1% |
| Capitaluri proprii | 18,3 K RON | −218,6 K RON | ▼ 1.292,0% |
| Datorii totale | 34,7 K RON | 311,5 K RON | ▲ 797,8% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 0,28 | ▼ 80,5% |
| Marjă netă (%) | 2,93 | -18,75 | ▼ 739,9% |
| Scor bonitate | 62 | 19 | ▼ 69,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 335.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.