VALLOR TEAM S.R.L.

CUI: 47859317 J2023000114142 SRL Covasna, Sat Arcuş, Comuna Arcuş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47859317
Cod înmatriculare J2023000114142
EUID ROONRC.J2023000114142
Data înmatriculării 2023-03-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Covasna, Sat Arcuş, Comuna Arcuş, POIANA ARCUŞULUI, 102, 527166

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Sat Arcuş, Comuna Arcuş
Stradă: POIANA ARCUŞULUI
Număr: 102
Cod poștal: 527166

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 359.287 RON 359.465 RON 433.061 RON −76.649 RON −73.596 RON 63.278 RON 5.407 RON 57.871 RON −76.449 RON 139.727 RON 15.884 RON 17.426 RON 0 RON 0 RON 2
2024 817.449 RON 817.541 RON 764.034 RON 46.430 RON 53.507 RON 85.777 RON 13.364 RON 72.413 RON −30.019 RON 140.119 RON 0 RON 49.011 RON 0 RON 24.323 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETŐ LŐRINCZ IMRE NORBERT
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Alte activități anexe transporturilor
  • Activități de intermediere pentru transportul de marfă

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−30.019 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 163.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
817,4 K RON
Rezultat Net 2024
46,4 K RON
Total Active 2024
85,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 359,3 K RON 817,4 K RON
Venituri totale 359,5 K RON 817,5 K RON
Cheltuieli totale 433,1 K RON 764,0 K RON
Rezultat net −76,6 K RON 46,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,28 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−30.019 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,52 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,52 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,61 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,4 K RON (15.6%)
Active circulante72,4 K RON (84.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe49,0 K RON
Numerar23,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 16,68
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,6%
Marjă netă
5,7%
ROA
54,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 139,7 K RON 63,3 K RON 220,8%
2024 140,1 K RON 85,8 K RON 163,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 359,3 K RON 817,4 K RON ▲ 127,5%
Rezultat net −76,6 K RON 46,4 K RON ▲ 160,6%
Total active 63,3 K RON 85,8 K RON ▲ 35,6%
Capitaluri proprii −76,4 K RON −30,0 K RON ▲ 60,7%
Datorii totale 139,7 K RON 140,1 K RON ▲ 0,3%
Lichiditate curentă 0,41 0,52 ▲ 24,8%
Marjă netă (%) -21,33 5,68 ▲ 126,6%
Scor bonitate 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (46,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,28 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 163.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.