MDM COLOR CONCEPT S.R.L.

CUI: 47589434 J2023000136067 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47589434
Cod înmatriculare J2023000136067
EUID ROONRC.J2023000136067
Data înmatriculării 2023-02-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, ION POP RETEGANU, 18A, 2, 420181

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: ION POP RETEGANU
Număr: 18A
Apartament: 2
Cod poștal: 420181

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 52.845 RON 52.845 RON 68.934 RON −16.617 RON −16.089 RON 27.402 RON 0 RON 27.402 RON −16.417 RON 43.819 RON 393 RON 9.300 RON 0 RON 0 RON 2
2024 24.675 RON 24.675 RON 29.143 RON −4.468 RON −4.468 RON 14.806 RON 0 RON 14.806 RON −20.885 RON 35.691 RON 107 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VIRVOREANU MIHAI-CALIN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−20.885 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.468 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 241.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
24,7 K RON
Rezultat Net 2024
−4,5 K RON
Total Active 2024
14,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 52,8 K RON 24,7 K RON
Venituri totale 52,8 K RON 24,7 K RON
Cheltuieli totale 68,9 K RON 29,1 K RON
Rezultat net −16,6 K RON −4,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −3,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.885 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,41 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,41 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,41 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,41 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri107 RON
Numerar14,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 230,61
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-18,1%
Marjă netă
-18,1%
ROA
-30,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 43,8 K RON 27,4 K RON 159,9%
2024 35,7 K RON 14,8 K RON 241,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 52,8 K RON 24,7 K RON ▼ 53,3%
Rezultat net −16,6 K RON −4,5 K RON ▲ 73,1%
Total active 27,4 K RON 14,8 K RON ▼ 46,0%
Capitaluri proprii −16,4 K RON −20,9 K RON ▼ 27,2%
Datorii totale 43,8 K RON 35,7 K RON ▼ 18,5%
Lichiditate curentă 0,63 0,41 ▼ 33,7%
Marjă netă (%) -31,44 -18,11 ▲ 42,4%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 241.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.