ALERIM DELTA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina, Mihai Eminescu, 15, 825400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 70.869 RON | 70.869 RON | 40.973 RON | 24.810 RON | 29.896 RON | 30.102 RON | 2.083 RON | 28.019 RON | 25.010 RON | 5.092 RON | 11.874 RON | 15.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 132.435 RON | 132.435 RON | 95.191 RON | 31.410 RON | 37.244 RON | 151.966 RON | 783 RON | 151.183 RON | 56.420 RON | 95.546 RON | 41.255 RON | 718 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,9 K RON | 132,4 K RON |
| Venituri totale | 70,9 K RON | 132,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,0 K RON | 95,2 K RON |
| Rezultat net | 24,8 K RON | 31,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 194,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,15 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,21 |
| Durata stocaj (zile) | 114 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 184,45 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,1 K RON | 30,1 K RON | 16,9% |
| 2024 | 95,5 K RON | 152,0 K RON | 62,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,9 K RON | 132,4 K RON | ▲ 86,9% |
| Rezultat net | 24,8 K RON | 31,4 K RON | ▲ 26,6% |
| Total active | 30,1 K RON | 152,0 K RON | ▲ 404,8% |
| Capitaluri proprii | 25,0 K RON | 56,4 K RON | ▲ 125,6% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 95,5 K RON | ▲ 1.776,4% |
| Lichiditate curentă | 5,50 | 1,58 | ▼ 71,2% |
| Marjă netă (%) | 35,01 | 23,72 | ▼ 32,2% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | ▼ 2,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (31,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 194,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.