MTC CLEANING SYSTEM S.R.L.
CUI: 47612081
J2023000165014
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47612081
Cod înmatriculare
J2023000165014
EUID
ROONRC.J2023000165014
Data înmatriculării
2023-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
22 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, COSTACHE NEGRUZZI, 33
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.999.826 RON | 2.117.403 RON | 1.598.109 RON | 500.564 RON | 519.294 RON | 888.223 RON | 27.128 RON | 861.095 RON | 501.564 RON | 386.659 RON | 441.055 RON | 302.962 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 3.796.922 RON | 3.821.311 RON | 4.029.944 RON | −228.108 RON | −208.633 RON | 1.863.896 RON | 334.701 RON | 1.529.195 RON | 273.456 RON | 1.590.440 RON | 1.382.006 RON | 13.506 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 5.841.940 RON | 6.086.074 RON | 6.772.735 RON | −686.661 RON | −686.661 RON | 1.814.049 RON | 1.030.935 RON | 783.114 RON | −531.755 RON | 2.345.804 RON | 632.361 RON | 124.982 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAIER TRAIAN CRISTIAN
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−531.755 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−686.661 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,84 M RON
Rezultat Net 2025
−686,7 K RON
Total Active 2025
1,81 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,00 M RON | 3,80 M RON | 5,84 M RON |
| Venituri totale | 2,12 M RON | 3,82 M RON | 6,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,60 M RON | 4,03 M RON | 6,77 M RON |
| Rezultat net | 500,6 K RON | −228,1 K RON | −686,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−531.755 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,03 M RON (56.8%)
Active circulante783,1 K RON (43.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri632,4 K RON
Creanțe125,0 K RON
Numerar25,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,24 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,74 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,8%
Marjă netă
-11,8%
ROA
-37,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 386,7 K RON | 888,2 K RON | 43,5% |
| 2024 | 1,59 M RON | 1,86 M RON | 85,3% |
| 2025 | 2,35 M RON | 1,81 M RON | 129,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,00 M RON | 3,80 M RON | 5,84 M RON | ▲ 53,9% |
| Rezultat net | 500,6 K RON | −228,1 K RON | −686,7 K RON | ▼ 201,0% |
| Total active | 888,2 K RON | 1,86 M RON | 1,81 M RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 501,6 K RON | 273,5 K RON | −531,8 K RON | ▼ 294,5% |
| Datorii totale | 386,7 K RON | 1,59 M RON | 2,35 M RON | ▲ 47,5% |
| Lichiditate curentă | 2,23 | 0,96 | 0,33 | ▼ 65,3% |
| Marjă netă (%) | 25,03 | -6,01 | -11,75 | ▼ 95,5% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.