SEBASTIAN RAFAEL S.R.L.

CUI: 47631610 J2023000190157 SRL Dâmboviţa, Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47631610
Cod înmatriculare J2023000190157
EUID ROONRC.J2023000190157
Data înmatriculării 2023-02-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti, Principală, 92, 137055

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti
Stradă: Principală
Număr: 92
Cod poștal: 137055

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 18.573 RON 18.573 RON 26.170 RON −7.597 RON −7.597 RON 21.672 RON 58 RON 21.614 RON −7.397 RON 29.069 RON 21.368 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 65.974 RON 65.974 RON 62.933 RON 2.383 RON 3.041 RON 40.414 RON 0 RON 40.414 RON −5.014 RON 45.428 RON 30.024 RON 2.042 RON 0 RON 0 RON 1
2025 28.367 RON 28.367 RON 25.239 RON 2.112 RON 3.128 RON 46.519 RON 0 RON 46.519 RON −2.902 RON 49.421 RON 46.386 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOBOACĂ SEBASTIAN-RAFAEL
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−2.902 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 106.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,4 K RON
Rezultat Net 2025
2,1 K RON
Total Active 2025
46,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 18,6 K RON 66,0 K RON 28,4 K RON
Venituri totale 18,6 K RON 66,0 K RON 28,4 K RON
Cheltuieli totale 26,2 K RON 62,9 K RON 25,2 K RON
Rezultat net −7,6 K RON 2,4 K RON 2,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.902 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,94 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri46,4 K RON
Numerar133 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,61
Durata stocaj (zile) 597
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,0%
Marjă netă
7,5%
ROA
4,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 29,1 K RON 21,7 K RON 134,1%
2024 45,4 K RON 40,4 K RON 112,4%
2025 49,4 K RON 46,5 K RON 106,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 18,6 K RON 66,0 K RON 28,4 K RON ▼ 57,0%
Rezultat net −7,6 K RON 2,4 K RON 2,1 K RON ▼ 11,4%
Total active 21,7 K RON 40,4 K RON 46,5 K RON ▲ 15,1%
Capitaluri proprii −7,4 K RON −5,0 K RON −2,9 K RON ▲ 42,1%
Datorii totale 29,1 K RON 45,4 K RON 49,4 K RON ▲ 8,8%
Lichiditate curentă 0,74 0,89 0,94 ▲ 5,8%
Marjă netă (%) -40,90 3,61 7,45 ▲ 106,4%
Scor bonitate 24 50 42 ▼ 16,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 106.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.