RENTER EBIKE PRIM S.R.L.
CUI: 47412342
J2023000192407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47412342
Cod înmatriculare
J2023000192407
EUID
ROONRC.J2023000192407
Data înmatriculării
2023-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CĂLĂRAŞILOR, 172, 57, PARTER II, 14155, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CĂLĂRAŞILOR
Număr:
172
Bloc:
57
Etaj:
PARTER II
Cod poștal:
14155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 58.560 RON | 58.560 RON | 27.066 RON | 26.218 RON | 31.494 RON | 112.517 RON | 36.010 RON | 76.507 RON | 26.418 RON | 86.099 RON | 0 RON | 69.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 447.147 RON | 501.126 RON | 476.951 RON | 19.437 RON | 24.175 RON | 797.011 RON | 518.285 RON | 278.726 RON | 249.895 RON | 547.116 RON | 1.360 RON | 193.279 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 978.378 RON | 987.244 RON | 1.440.972 RON | −453.728 RON | −453.728 RON | 1.645.496 RON | 557.698 RON | 1.087.798 RON | 460.262 RON | 1.185.234 RON | 234.268 RON | 169.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
TOMA MARIN
administrator
., Moldova
TROHIN DANIEL
administrator
LOC. ULMU, Moldova
GHERDELESCU GRIGORE
administrator
., Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−453.728 RON)
Cifra de Afaceri 2025
978,4 K RON
Rezultat Net 2025
−453,7 K RON
Total Active 2025
1,65 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,6 K RON | 447,1 K RON | 978,4 K RON |
| Venituri totale | 58,6 K RON | 501,1 K RON | 987,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,1 K RON | 477,0 K RON | 1,44 M RON |
| Rezultat net | 26,2 K RON | 19,4 K RON | −453,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate557,7 K RON (33.9%)
Active circulante1,09 M RON (66.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri234,3 K RON
Creanțe169,5 K RON
Numerar684,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,18 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,77 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,4%
Marjă netă
-46,4%
ROA
-27,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 86,1 K RON | 112,5 K RON | 76,5% |
| 2024 | 547,1 K RON | 797,0 K RON | 68,7% |
| 2025 | 1,19 M RON | 1,65 M RON | 72,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,6 K RON | 447,1 K RON | 978,4 K RON | ▲ 118,8% |
| Rezultat net | 26,2 K RON | 19,4 K RON | −453,7 K RON | ▼ 2.434,4% |
| Total active | 112,5 K RON | 797,0 K RON | 1,65 M RON | ▲ 106,5% |
| Capitaluri proprii | 26,4 K RON | 249,9 K RON | 460,3 K RON | ▲ 84,2% |
| Datorii totale | 86,1 K RON | 547,1 K RON | 1,19 M RON | ▲ 116,6% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,51 | 0,92 | ▲ 80,2% |
| Marjă netă (%) | 44,77 | 4,35 | -46,38 | ▼ 1.166,2% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.