BALI TRANS S.R.L.
CUI: 48353511
J2023000201149
SRL
Covasna, Sat Mărtănuş, Comuna Breţcu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48353511
Cod înmatriculare
J2023000201149
EUID
ROONRC.J2023000201149
Data înmatriculării
2023-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Mărtănuş, Comuna Breţcu, MĂRTĂNUŞ, 79, 527061
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Mărtănuş, Comuna Breţcu
Stradă:
MĂRTĂNUŞ
Număr:
79
Cod poștal:
527061
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 134.479 RON | 135.359 RON | 166.991 RON | −32.977 RON | −31.632 RON | 256.515 RON | 126.203 RON | 130.312 RON | −32.777 RON | 302.646 RON | 2.911 RON | 82.285 RON | 0 RON | 13.354 RON | 1 |
| 2024 | 708.894 RON | 772.880 RON | 702.513 RON | 53.155 RON | 70.367 RON | 311.449 RON | 108.005 RON | 203.444 RON | 20.378 RON | 296.804 RON | 4.118 RON | 75.288 RON | 0 RON | 5.733 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BISZAK BALÁZS
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
708,9 K RON
Rezultat Net 2024
53,2 K RON
Total Active 2024
311,4 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,5 K RON | 708,9 K RON |
| Venituri totale | 135,4 K RON | 772,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 167,0 K RON | 702,5 K RON |
| Rezultat net | −33,0 K RON | 53,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,0 K RON (34.7%)
Active circulante203,4 K RON (65.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe75,3 K RON
Numerar124,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 172,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,42 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,9%
Marjă netă
7,5%
ROA
17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 302,6 K RON | 256,5 K RON | 118,0% |
| 2024 | 296,8 K RON | 311,4 K RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,5 K RON | 708,9 K RON | ▲ 427,1% |
| Rezultat net | −33,0 K RON | 53,2 K RON | ▲ 261,2% |
| Total active | 256,5 K RON | 311,4 K RON | ▲ 21,4% |
| Capitaluri proprii | −32,8 K RON | 20,4 K RON | ▲ 162,2% |
| Datorii totale | 302,6 K RON | 296,8 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,69 | ▲ 59,2% |
| Marjă netă (%) | -24,52 | 7,50 | ▲ 130,6% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | ▲ 221,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (53,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.