INTERCONF S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, Timișoarei, 45
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.125.705 RON | 1.125.705 RON | 3.071.606 RON | −1.956.314 RON | −1.945.901 RON | 610.831 RON | 38.398 RON | 572.433 RON | −2.183.066 RON | 2.793.897 RON | 120 RON | 545.594 RON | 0 RON | 0 RON | 68 |
| 2024 | 11.044.662 RON | 12.404.183 RON | 12.031.898 RON | 169.106 RON | 372.285 RON | 2.288.265 RON | 1.221.444 RON | 1.066.821 RON | −2.013.956 RON | 4.302.221 RON | 0 RON | 1.038.370 RON | 0 RON | 0 RON | 176 |
| 2025 | 21.402.180 RON | 24.477.729 RON | 24.187.678 RON | 249.814 RON | 290.051 RON | 13.947.810 RON | 4.296.570 RON | 9.651.240 RON | 4.097.396 RON | 9.884.397 RON | 636.517 RON | 8.715.339 RON | 0 RON | 33.983 RON | 199 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
1413 — Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
Top format din 24 companii din județul Caraş-Severin. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 11,04 M RON | 21,40 M RON |
| Venituri totale | 1,13 M RON | 12,40 M RON | 24,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,07 M RON | 12,03 M RON | 24,19 M RON |
| Rezultat net | −1,96 M RON | 169,1 K RON | 249,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,62 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,46 |
| Durata încasare (zile) | 149 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,79 M RON | 610,8 K RON | 457,4% |
| 2024 | 4,30 M RON | 2,29 M RON | 188,0% |
| 2025 | 9,88 M RON | 13,95 M RON | 70,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 11,04 M RON | 21,40 M RON | ▲ 93,8% |
| Rezultat net | −1,96 M RON | 169,1 K RON | 249,8 K RON | ▲ 47,7% |
| Total active | 610,8 K RON | 2,29 M RON | 13,95 M RON | ▲ 509,5% |
| Capitaluri proprii | −2,18 M RON | −2,01 M RON | 4,10 M RON | ▲ 303,5% |
| Datorii totale | 2,79 M RON | 4,30 M RON | 9,88 M RON | ▲ 129,8% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,25 | 0,98 | ▲ 293,7% |
| Marjă netă (%) | -173,79 | 1,53 | 1,17 | ▼ 23,5% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 63 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (249,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.