TELERENTA S.R.L.

CUI: 47465690 J2023000264238 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47465690
Cod înmatriculare J2023000264238
EUID ROONRC.J2023000264238
Data înmatriculării 2023-01-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 16 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, av. Popişteanu, 54A, 1, 12092, 1, CLADIREA DE BIROURI EXPO BUSINESS PARK

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: av. Popişteanu
Număr: 54A
Etaj: 1
Cod poștal: 12092
Completare adresă: CLADIREA DE BIROURI EXPO BUSINESS PARK

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 230.228 RON 536.607 RON 3.141.456 RON −2.604.849 RON −2.604.849 RON 7.206.790 RON 3.182.164 RON 4.024.626 RON 6.406.339 RON 795.693 RON 0 RON 726.085 RON 12.848 RON 8.090 RON 6
2024 5.511.772 RON 14.833.240 RON 25.954.401 RON −11.121.161 RON −11.121.161 RON 23.588.886 RON 18.848.259 RON 4.740.627 RON 5.926.758 RON 17.708.221 RON 0 RON 3.700.168 RON 7.059 RON 136.044 RON 19
2025 10.065.799 RON 23.605.445 RON 32.048.641 RON −8.443.196 RON −8.443.196 RON 28.948.781 RON 19.237.418 RON 9.711.363 RON 6.509.238 RON 22.185.091 RON 11.779 RON 8.890.480 RON 3.364 RON 34.009 RON 16
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

GHIŢĂ CHIRALINA
administrator
Municipiul Roşiori de Vede, Teleorman, România
Pagina administratorului
COJOCARU IONEL-RĂZVAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului
FARCAȘ FELICIAN-IONUȚ
administrator
Municipiul Feteşti, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.443.196 RON)
Cifra de Afaceri 2025
10,07 M RON
Rezultat Net 2025
−8,44 M RON
Total Active 2025
28,95 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 230,2 K RON 5,51 M RON 10,07 M RON
Venituri totale 536,6 K RON 14,83 M RON 23,61 M RON
Cheltuieli totale 3,14 M RON 25,95 M RON 32,05 M RON
Rezultat net −2,60 M RON −11,12 M RON −8,44 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,10 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,44 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,30 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,24 M RON (66.5%)
Active circulante9,71 M RON (33.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,8 K RON
Creanțe8,89 M RON
Numerar809,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 854,55
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 1,13
Durata încasare (zile) 322

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-83,9%
Marjă netă
-83,9%
ROA
-29,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 795,7 K RON 7,21 M RON 11,0%
2024 17,71 M RON 23,59 M RON 75,1%
2025 22,19 M RON 28,95 M RON 76,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 230,2 K RON 5,51 M RON 10,07 M RON ▲ 82,6%
Rezultat net −2,60 M RON −11,12 M RON −8,44 M RON ▲ 24,1%
Total active 7,21 M RON 23,59 M RON 28,95 M RON ▲ 22,7%
Capitaluri proprii 6,41 M RON 5,93 M RON 6,51 M RON ▲ 9,8%
Datorii totale 795,7 K RON 17,71 M RON 22,19 M RON ▲ 25,3%
Lichiditate curentă 5,06 0,27 0,44 ▲ 63,5%
Marjă netă (%) -1.131,42 -201,77 -83,88 ▲ 58,4%
Scor bonitate 64 32 45 ▲ 40,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,10 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.