CONCEPT BY PETRUȚ-CONSTANTIN S.R.L.

CUI: 47992010 J2023000266072 SRL Botoşani, Sat Păltiniş, Comuna Păltiniş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47992010
Cod înmatriculare J2023000266072
EUID ROONRC.J2023000266072
Data înmatriculării 2023-04-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Botoşani, Sat Păltiniş, Comuna Păltiniş, PĂLTINIŞ, 717295

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Sat Păltiniş, Comuna Păltiniş
Stradă: PĂLTINIŞ
Cod poștal: 717295

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 22.155 RON 25.073 RON 69.333 RON −44.480 RON −44.260 RON 15.990 RON 43 RON 15.947 RON −44.280 RON 60.270 RON 1.655 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 107.146 RON 108.893 RON 149.986 RON −42.182 RON −41.093 RON 5.763 RON 0 RON 5.763 RON −86.462 RON 92.225 RON 3.104 RON 5 RON 0 RON 0 RON 2
2025 188.826 RON 188.961 RON 150.085 RON 36.987 RON 38.876 RON 58.419 RON 3.106 RON 55.313 RON −49.475 RON 107.894 RON 2.249 RON 30.105 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALAHURA PETRUȚ CONSTANTIN
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−49.475 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 184.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
188,8 K RON
Rezultat Net 2025
37,0 K RON
Total Active 2025
58,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 22,2 K RON 107,1 K RON 188,8 K RON
Venituri totale 25,1 K RON 108,9 K RON 189,0 K RON
Cheltuieli totale 69,3 K RON 150,0 K RON 150,1 K RON
Rezultat net −44,5 K RON −42,2 K RON 37,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 272,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.475 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,54 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,1 K RON (5.3%)
Active circulante55,3 K RON (94.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,2 K RON
Creanțe30,1 K RON
Numerar23,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 83,96
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 6,27
Durata încasare (zile) 58

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,6%
Marjă netă
19,6%
ROA
63,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 60,3 K RON 16,0 K RON 376,9%
2024 92,2 K RON 5,8 K RON 1.600,3%
2025 107,9 K RON 58,4 K RON 184,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 22,2 K RON 107,1 K RON 188,8 K RON ▲ 76,2%
Rezultat net −44,5 K RON −42,2 K RON 37,0 K RON ▲ 187,7%
Total active 16,0 K RON 5,8 K RON 58,4 K RON ▲ 913,7%
Capitaluri proprii −44,3 K RON −86,5 K RON −49,5 K RON ▲ 42,8%
Datorii totale 60,3 K RON 92,2 K RON 107,9 K RON ▲ 17,0%
Lichiditate curentă 0,26 0,06 0,51 ▲ 720,3%
Marjă netă (%) -200,77 -39,37 19,59 ▲ 149,8%
Scor bonitate 19 27 60 ▲ 122,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 272,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 184.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.