ALLEGRIA GUEST HOUSE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, ION LUCA CARAGIALE, 25, I1, C, 3, 15, 820085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 53.207 RON | 53.207 RON | 18.988 RON | 33.687 RON | 34.219 RON | 33.996 RON | 0 RON | 33.996 RON | 33.887 RON | 109 RON | 0 RON | 423 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 86.342 RON | 86.342 RON | 61.371 RON | 20.976 RON | 24.971 RON | 48.859 RON | 2.750 RON | 46.109 RON | 44.863 RON | 3.996 RON | 0 RON | 26.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,2 K RON | 86,3 K RON |
| Venituri totale | 53,2 K RON | 86,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,0 K RON | 61,4 K RON |
| Rezultat net | 33,7 K RON | 21,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 119,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,25 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 109 RON | 34,0 K RON | 0,3% |
| 2024 | 4,0 K RON | 48,9 K RON | 8,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,2 K RON | 86,3 K RON | ▲ 62,3% |
| Rezultat net | 33,7 K RON | 21,0 K RON | ▼ 37,7% |
| Total active | 34,0 K RON | 48,9 K RON | ▲ 43,7% |
| Capitaluri proprii | 33,9 K RON | 44,9 K RON | ▲ 32,4% |
| Datorii totale | 109 RON | 4,0 K RON | ▲ 3.566,1% |
| Lichiditate curentă | 311,89 | 11,54 | ▼ 96,3% |
| Marjă netă (%) | 63,31 | 24,29 | ▼ 61,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.