ROTATEGAS S.R.L.

CUI: 48377464 J2023000287367 SRL Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48377464
Cod înmatriculare J2023000287367
EUID ROONRC.J2023000287367
Data înmatriculării 2023-06-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Municipiul Tulcea, MIEILOR, 9, 820197

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Municipiul Tulcea
Stradă: MIEILOR
Număr: 9
Cod poștal: 820197

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 18.207 RON 18.207 RON 19.614 RON −1.875 RON −1.407 RON 74.393 RON 66.667 RON 7.726 RON −1.675 RON 76.068 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 89.358 RON 126.108 RON 136.411 RON −10.303 RON −10.303 RON 58.556 RON 40.000 RON 18.556 RON −11.978 RON 70.534 RON 0 RON 11.806 RON 0 RON 0 RON 2
2025 73.506 RON 107.039 RON 118.012 RON −10.973 RON −10.973 RON 72.040 RON 20.546 RON 51.494 RON −22.951 RON 94.991 RON 0 RON 11.079 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LUCA ALINA-IOANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−22.951 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.973 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
73,5 K RON
Rezultat Net 2025
−11,0 K RON
Total Active 2025
72,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 18,2 K RON 89,4 K RON 73,5 K RON
Venituri totale 18,2 K RON 126,1 K RON 107,0 K RON
Cheltuieli totale 19,6 K RON 136,4 K RON 118,0 K RON
Rezultat net −1,9 K RON −10,3 K RON −11,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 115,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.951 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,54 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,54 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,43 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate20,5 K RON (28.5%)
Active circulante51,5 K RON (71.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe11,1 K RON
Numerar40,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,63
Durata încasare (zile) 55

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,9%
Marjă netă
-14,9%
ROA
-15,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 76,1 K RON 74,4 K RON 102,3%
2024 70,5 K RON 58,6 K RON 120,5%
2025 95,0 K RON 72,0 K RON 131,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 18,2 K RON 89,4 K RON 73,5 K RON ▼ 17,7%
Rezultat net −1,9 K RON −10,3 K RON −11,0 K RON ▼ 6,5%
Total active 74,4 K RON 58,6 K RON 72,0 K RON ▲ 23,0%
Capitaluri proprii −1,7 K RON −12,0 K RON −23,0 K RON ▼ 91,6%
Datorii totale 76,1 K RON 70,5 K RON 95,0 K RON ▲ 34,7%
Lichiditate curentă 0,10 0,26 0,54 ▲ 106,0%
Marjă netă (%) -10,30 -11,53 -14,93 ▼ 29,5%
Scor bonitate 19 27 24 ▼ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.