TAVIROZSA S.R.L.

CUI: 48283700 J2023000290192 SRL Harghita, Sat Sâncrai, Comuna Dealu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48283700
Cod înmatriculare J2023000290192
EUID ROONRC.J2023000290192
Data înmatriculării 2023-06-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Harghita, Sat Sâncrai, Comuna Dealu, SÎNCRAI, 61B, 537082

Țară: România
Județ: Harghita
Localitate: Sat Sâncrai, Comuna Dealu
Stradă: SÎNCRAI
Număr: 61B
Cod poștal: 537082

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 3.735 RON 3.735 RON 38.985 RON −35.287 RON −35.250 RON 22.716 RON 0 RON 22.716 RON −33.287 RON 56.003 RON 8.020 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 62.545 RON 79.420 RON 75.953 RON 679 RON 3.467 RON 28.469 RON 0 RON 28.469 RON −32.608 RON 61.077 RON 9.985 RON 1.510 RON 0 RON 0 RON 1
2025 33.234 RON 43.472 RON 57.203 RON −13.731 RON −13.731 RON 26.131 RON 0 RON 26.131 RON −46.340 RON 72.471 RON 8.588 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LŐRINCZ MÁRIA
administrator
Comuna Dealu, Harghita, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−46.340 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.731 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 277.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,2 K RON
Rezultat Net 2025
−13,7 K RON
Total Active 2025
26,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 3,7 K RON 62,5 K RON 33,2 K RON
Venituri totale 3,7 K RON 79,4 K RON 43,5 K RON
Cheltuieli totale 39,0 K RON 76,0 K RON 57,2 K RON
Rezultat net −35,3 K RON 679 RON −13,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 62,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−46.340 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,36 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,6 K RON
Numerar17,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,87
Durata stocaj (zile) 94
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-41,3%
Marjă netă
-41,3%
ROA
-52,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 56,0 K RON 22,7 K RON 246,5%
2024 61,1 K RON 28,5 K RON 214,5%
2025 72,5 K RON 26,1 K RON 277,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 3,7 K RON 62,5 K RON 33,2 K RON ▼ 46,9%
Rezultat net −35,3 K RON 679 RON −13,7 K RON ▼ 2.122,2%
Total active 22,7 K RON 28,5 K RON 26,1 K RON ▼ 8,2%
Capitaluri proprii −33,3 K RON −32,6 K RON −46,3 K RON ▼ 42,1%
Datorii totale 56,0 K RON 61,1 K RON 72,5 K RON ▲ 18,7%
Lichiditate curentă 0,41 0,47 0,36 ▼ 22,6%
Marjă netă (%) -944,77 1,09 -41,32 ▼ 3.890,8%
Scor bonitate 19 45 12 ▼ 73,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 277.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.