CUBRIO APARTMENTS S.R.L.
CUI: 47515011
J2023000294220
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47515011
Cod înmatriculare
J2023000294220
EUID
ROONRC.J2023000294220
Data înmatriculării
2023-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, VASILE LUPU, 29A, 1, parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
VASILE LUPU
Număr:
29A
Apartament:
1
Completare adresă:
parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 271.606 RON | 271.606 RON | 217.500 RON | 51.444 RON | 54.106 RON | 88.888 RON | 24.352 RON | 64.536 RON | 51.744 RON | 37.144 RON | 0 RON | 11.874 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 291.309 RON | 291.309 RON | 304.473 RON | −13.164 RON | −13.164 RON | 42.527 RON | 19.562 RON | 22.965 RON | 16.840 RON | 25.687 RON | 0 RON | 14.209 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
ROMAN CIPRIAN GHEORGHIŢĂ
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
MATENCIUC CRISTIAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
TARCAN EMILIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.164 RON)
Cifra de Afaceri 2024
291,3 K RON
Rezultat Net 2024
−13,2 K RON
Total Active 2024
42,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,6 K RON | 291,3 K RON |
| Venituri totale | 271,6 K RON | 291,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 217,5 K RON | 304,5 K RON |
| Rezultat net | 51,4 K RON | −13,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 311,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,6 K RON (46%)
Active circulante23,0 K RON (54%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,2 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,50 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,5%
Marjă netă
-4,5%
ROA
-31,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 37,1 K RON | 88,9 K RON | 41,8% |
| 2024 | 25,7 K RON | 42,5 K RON | 60,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,6 K RON | 291,3 K RON | ▲ 7,3% |
| Rezultat net | 51,4 K RON | −13,2 K RON | ▼ 125,6% |
| Total active | 88,9 K RON | 42,5 K RON | ▼ 52,2% |
| Capitaluri proprii | 51,7 K RON | 16,8 K RON | ▼ 67,5% |
| Datorii totale | 37,1 K RON | 25,7 K RON | ▼ 30,8% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 0,89 | ▼ 48,5% |
| Marjă netă (%) | 18,94 | -4,52 | ▼ 123,9% |
| Scor bonitate | 82 | 42 | ▼ 48,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 311,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.