IMMO BANAT ACCOMMODATION S.R.L.
CUI: 48336600
J2023000369111
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48336600
Cod înmatriculare
J2023000369111
EUID
ROONRC.J2023000369111
Data înmatriculării
2023-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, ION LUCA CARAGIALE, 22, parter, spațiu comercial 2 ( administrativ )
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
ION LUCA CARAGIALE
Număr:
22
Etaj:
parter
Completare adresă:
spațiu comercial 2 ( administrativ )
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 236.177 RON | 236.179 RON | 232.905 RON | 1.094 RON | 3.274 RON | 40.476 RON | 0 RON | 40.476 RON | 1.294 RON | 49.682 RON | 1.340 RON | 29.090 RON | 0 RON | 10.500 RON | 1 |
| 2024 | 295.765 RON | 295.817 RON | 293.069 RON | 2.238 RON | 2.748 RON | 6.414 RON | 0 RON | 6.414 RON | 2.536 RON | 49.378 RON | 1.340 RON | 4.180 RON | 0 RON | 45.500 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAU CARMEN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 769.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
295,8 K RON
Rezultat Net 2024
2,2 K RON
Total Active 2024
6,4 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,2 K RON | 295,8 K RON |
| Venituri totale | 236,2 K RON | 295,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,9 K RON | 293,1 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 355,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar894 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 220,72 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 70,76 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,8%
ROA
34,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 49,7 K RON | 40,5 K RON | 122,7% |
| 2024 | 49,4 K RON | 6,4 K RON | 769,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,2 K RON | 295,8 K RON | ▲ 25,2% |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 2,2 K RON | ▲ 104,6% |
| Total active | 40,5 K RON | 6,4 K RON | ▼ 84,2% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | 2,5 K RON | ▲ 96,0% |
| Datorii totale | 49,7 K RON | 49,4 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,13 | ▼ 84,1% |
| Marjă netă (%) | 0,46 | 0,76 | ▲ 65,2% |
| Scor bonitate | 43 | 58 | ▲ 34,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 355,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 769.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.