KOLY & TIK BAK S.R.L.

CUI: 47568571 J2023000373138 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47568571
Cod înmatriculare J2023000373138
EUID ROONRC.J2023000373138
Data înmatriculării 2023-02-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, RÎNDUNELELOR, 49, 900280

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: RÎNDUNELELOR
Număr: 49
Cod poștal: 900280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 343.583 RON 343.583 RON 222.742 RON 117.405 RON 120.841 RON 177.253 RON 7.101 RON 170.152 RON 117.605 RON 59.648 RON 140.995 RON 17.661 RON 0 RON 0 RON 2
2024 337.446 RON 337.446 RON 313.021 RON 16.318 RON 24.425 RON 245.943 RON 6.154 RON 239.789 RON 133.923 RON 112.020 RON 187.164 RON 45.139 RON 0 RON 0 RON 3
2025 157.091 RON 157.091 RON 189.906 RON −32.815 RON −32.815 RON 317.353 RON 5.207 RON 312.146 RON 101.108 RON 216.245 RON 243.963 RON 65.360 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PASTRAMĂ NICOLAE
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.815 RON)
Cifra de Afaceri 2025
157,1 K RON
Rezultat Net 2025
−32,8 K RON
Total Active 2025
317,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 343,6 K RON 337,4 K RON 157,1 K RON
Venituri totale 343,6 K RON 337,4 K RON 157,1 K RON
Cheltuieli totale 222,7 K RON 313,0 K RON 189,9 K RON
Rezultat net 117,4 K RON 16,3 K RON −32,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 92,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,44 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,47 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,2 K RON (1.6%)
Active circulante312,1 K RON (98.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri244,0 K RON
Creanțe65,4 K RON
Numerar2,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,64
Durata stocaj (zile) 567
Rotație creanțe (ori/an) 2,40
Durata încasare (zile) 152

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-20,9%
Marjă netă
-20,9%
ROA
-10,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 59,6 K RON 177,3 K RON 33,7%
2024 112,0 K RON 245,9 K RON 45,6%
2025 216,2 K RON 317,4 K RON 68,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 343,6 K RON 337,4 K RON 157,1 K RON ▼ 53,4%
Rezultat net 117,4 K RON 16,3 K RON −32,8 K RON ▼ 301,1%
Total active 177,3 K RON 245,9 K RON 317,4 K RON ▲ 29,0%
Capitaluri proprii 117,6 K RON 133,9 K RON 101,1 K RON ▼ 24,5%
Datorii totale 59,6 K RON 112,0 K RON 216,2 K RON ▲ 93,0%
Lichiditate curentă 2,85 2,14 1,44 ▼ 32,6%
Marjă netă (%) 34,17 4,84 -20,89 ▼ 531,6%
Scor bonitate 87 70 42 ▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.