LACRY - OPTIK S.R.L.

CUI: 48343291 J2023000375118 SRL Caraş-Severin, Sat Păltiniş, Comuna Păltiniş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48343291
Cod înmatriculare J2023000375118
EUID ROONRC.J2023000375118
Data înmatriculării 2023-06-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Păltiniş, Comuna Păltiniş, PĂLTINIŞ, 162 C, 327295

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Sat Păltiniş, Comuna Păltiniş
Stradă: PĂLTINIŞ
Număr: 162 C
Cod poștal: 327295

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 74.092 RON 85.847 RON 116.804 RON −30.957 RON −30.957 RON 51.213 RON 4.676 RON 46.537 RON −30.757 RON 81.970 RON 33.988 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 167.657 RON 193.238 RON 188.908 RON 3.609 RON 4.330 RON 54.861 RON 2.366 RON 52.495 RON −27.148 RON 82.009 RON 34.106 RON 1.591 RON 0 RON 0 RON 1
2025 234.432 RON 238.485 RON 214.905 RON 19.342 RON 23.580 RON 80.400 RON 11.701 RON 68.699 RON −7.505 RON 87.905 RON 43.194 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHĂILICĂ MIHAELA LĂCRIMIOARA
administrator
Oraş Bechet, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−7.505 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 109.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
234,4 K RON
Rezultat Net 2025
19,3 K RON
Total Active 2025
80,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 74,1 K RON 167,7 K RON 234,4 K RON
Venituri totale 85,8 K RON 193,2 K RON 238,5 K RON
Cheltuieli totale 116,8 K RON 188,9 K RON 214,9 K RON
Rezultat net −31,0 K RON 3,6 K RON 19,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 319,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.505 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,91 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,7 K RON (14.6%)
Active circulante68,7 K RON (85.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri43,2 K RON
Numerar25,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,43
Durata stocaj (zile) 67
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,1%
Marjă netă
8,3%
ROA
24,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 82,0 K RON 51,2 K RON 160,1%
2024 82,0 K RON 54,9 K RON 149,5%
2025 87,9 K RON 80,4 K RON 109,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 74,1 K RON 167,7 K RON 234,4 K RON ▲ 39,8%
Rezultat net −31,0 K RON 3,6 K RON 19,3 K RON ▲ 435,9%
Total active 51,2 K RON 54,9 K RON 80,4 K RON ▲ 46,6%
Capitaluri proprii −30,8 K RON −27,1 K RON −7,5 K RON ▲ 72,4%
Datorii totale 82,0 K RON 82,0 K RON 87,9 K RON ▲ 7,2%
Lichiditate curentă 0,57 0,64 0,78 ▲ 22,1%
Marjă netă (%) -41,78 2,15 8,25 ▲ 283,7%
Scor bonitate 24 50 55 ▲ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 319,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 109.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.