TRAVEL RENT AUTO S.R.L.

CUI: 47747038 J2023000383263 SRL Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47747038
Cod înmatriculare J2023000383263
EUID ROONRC.J2023000383263
Data înmatriculării 2023-03-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, GODEANU, 38, 20, 540384

Țară: România
Județ: Mureş
Localitate: Municipiul Târgu Mureş
Stradă: GODEANU
Număr: 38
Apartament: 20
Cod poștal: 540384

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 78.913 RON 78.913 RON 79.374 RON −2.192 RON −461 RON 205.619 RON 186.498 RON 19.121 RON −2.092 RON 207.711 RON 1.252 RON 16.975 RON 0 RON 0 RON 0
2024 258.699 RON 321.448 RON 360.978 RON −39.530 RON −39.530 RON 589.177 RON 534.251 RON 54.926 RON −39.891 RON 629.068 RON 517 RON 43.915 RON 0 RON 0 RON 0
2025 303.533 RON 369.931 RON 483.732 RON −113.801 RON −113.801 RON 529.367 RON 506.764 RON 22.603 RON −153.692 RON 683.059 RON 1.264 RON 15.007 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COVACIU LIVIU-DORIAN
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−153.692 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−113.801 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 129% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
303,5 K RON
Rezultat Net 2025
−113,8 K RON
Total Active 2025
529,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 78,9 K RON 258,7 K RON 303,5 K RON
Venituri totale 78,9 K RON 321,4 K RON 369,9 K RON
Cheltuieli totale 79,4 K RON 361,0 K RON 483,7 K RON
Rezultat net −2,2 K RON −39,5 K RON −113,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 438,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−153.692 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,78 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate506,8 K RON (95.7%)
Active circulante22,6 K RON (4.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,3 K RON
Creanțe15,0 K RON
Numerar6,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 240,14
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 20,23
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-37,5%
Marjă netă
-37,5%
ROA
-21,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 207,7 K RON 205,6 K RON 101,0%
2024 629,1 K RON 589,2 K RON 106,8%
2025 683,1 K RON 529,4 K RON 129,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 78,9 K RON 258,7 K RON 303,5 K RON ▲ 17,3%
Rezultat net −2,2 K RON −39,5 K RON −113,8 K RON ▼ 187,9%
Total active 205,6 K RON 589,2 K RON 529,4 K RON ▼ 10,2%
Capitaluri proprii −2,1 K RON −39,9 K RON −153,7 K RON ▼ 285,3%
Datorii totale 207,7 K RON 629,1 K RON 683,1 K RON ▲ 8,6%
Lichiditate curentă 0,09 0,09 0,03 ▼ 62,1%
Marjă netă (%) -2,78 -15,28 -37,49 ▼ 145,4%
Scor bonitate 19 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 438,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 129% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.