MAGAZINUL DE POŞETE S.R.L.
CUI: 48716579
J2023000388369
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48716579
Cod înmatriculare
J2023000388369
EUID
ROONRC.J2023000388369
Data înmatriculării
2023-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, ISACCEI, 81, U2, A, 3, 11
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
ISACCEI
Număr:
81
Bloc:
U2
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 42.440 RON | 42.675 RON | 50.058 RON | −7.801 RON | −7.383 RON | 57.999 RON | 127 RON | 57.872 RON | −7.601 RON | 65.600 RON | 41.530 RON | 11.049 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 102.555 RON | 118.321 RON | 128.161 RON | −10.867 RON | −9.840 RON | 50.863 RON | 170 RON | 50.693 RON | −18.468 RON | 69.331 RON | 35.510 RON | 11.553 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 113.190 RON | 124.440 RON | 135.690 RON | −12.382 RON | −11.250 RON | 47.155 RON | 12.833 RON | 34.322 RON | −30.550 RON | 77.705 RON | 18.857 RON | 2.532 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOSCU MĂNDICA
administrator
Loc. Isaccea, Tulcea, România
ISAEV LILIANA-ECATERINA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−30.550 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.382 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
113,2 K RON
Rezultat Net 2025
−12,4 K RON
Total Active 2025
47,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,4 K RON | 102,6 K RON | 113,2 K RON |
| Venituri totale | 42,7 K RON | 118,3 K RON | 124,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,1 K RON | 128,2 K RON | 135,7 K RON |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −10,9 K RON | −12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 156,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.550 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,8 K RON (27.2%)
Active circulante34,3 K RON (72.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,9 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,00 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,70 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-10,9%
ROA
-26,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 65,6 K RON | 58,0 K RON | 113,1% |
| 2024 | 69,3 K RON | 50,9 K RON | 136,3% |
| 2025 | 77,7 K RON | 47,2 K RON | 164,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,4 K RON | 102,6 K RON | 113,2 K RON | ▲ 10,4% |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −10,9 K RON | −12,4 K RON | ▼ 13,9% |
| Total active | 58,0 K RON | 50,9 K RON | 47,2 K RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | −7,6 K RON | −18,5 K RON | −30,6 K RON | ▼ 65,4% |
| Datorii totale | 65,6 K RON | 69,3 K RON | 77,7 K RON | ▲ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,73 | 0,44 | ▼ 39,6% |
| Marjă netă (%) | -18,38 | -10,60 | -10,94 | ▼ 3,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.