DESERTEO S.R.L.

CUI: 48273749 J2023000396346 SRL Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48273749
Cod înmatriculare J2023000396346
EUID ROONRC.J2023000396346
Data înmatriculării 2023-06-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, CIREŞULUI, 13, 1, 11

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă: CIREŞULUI
Număr: 13
Etaj: 1
Apartament: 11

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 90.358 RON 90.358 RON 70.585 RON 15.339 RON 19.773 RON 21.826 RON 3.149 RON 18.677 RON 15.539 RON 6.287 RON 512 RON 2.029 RON 0 RON 0 RON 0
2024 79.861 RON 79.861 RON 70.804 RON 5.746 RON 9.057 RON 22.539 RON 2.449 RON 20.090 RON 21.285 RON 1.254 RON 127 RON 3.938 RON 0 RON 0 RON 0
2025 13.555 RON 13.555 RON 32.896 RON −19.341 RON −19.341 RON 36.477 RON 6.749 RON 29.728 RON 1.944 RON 34.533 RON 4.374 RON 14.242 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KAYDU ERCAN
administrator
Silvan, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.341 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,6 K RON
Rezultat Net 2025
−19,3 K RON
Total Active 2025
36,5 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 90,4 K RON 79,9 K RON 13,6 K RON
Venituri totale 90,4 K RON 79,9 K RON 13,6 K RON
Cheltuieli totale 70,6 K RON 70,8 K RON 32,9 K RON
Rezultat net 15,3 K RON 5,7 K RON −19,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −15,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,86 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,32 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,7 K RON (18.5%)
Active circulante29,7 K RON (81.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,4 K RON
Creanțe14,2 K RON
Numerar11,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,10
Durata stocaj (zile) 118
Rotație creanțe (ori/an) 0,95
Durata încasare (zile) 384

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-142,7%
Marjă netă
-142,7%
ROA
-53,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 6,3 K RON 21,8 K RON 28,8%
2024 1,3 K RON 22,5 K RON 5,6%
2025 34,5 K RON 36,5 K RON 94,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 90,4 K RON 79,9 K RON 13,6 K RON ▼ 83,0%
Rezultat net 15,3 K RON 5,7 K RON −19,3 K RON ▼ 436,6%
Total active 21,8 K RON 22,5 K RON 36,5 K RON ▲ 61,8%
Capitaluri proprii 15,5 K RON 21,3 K RON 1,9 K RON ▼ 90,9%
Datorii totale 6,3 K RON 1,3 K RON 34,5 K RON ▲ 2.653,8%
Lichiditate curentă 2,97 16,02 0,86 ▼ 94,6%
Marjă netă (%) 16,98 7,20 -142,69 ▼ 2.081,8%
Scor bonitate 87 82 23 ▼ 72,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.