SARAI SENIOR S.R.L.

CUI: 47667575 J2023000405291 SRL Prahova, Sat Bucov, Comuna Bucov

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47667575

Cod înmatriculare J2023000405291

EUID ROONRC.J2023000405291

Data înmatriculării 2023-02-20

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Bucov, Comuna Bucov, EROILOR, 12, 107110, camera 2

Țară: România

Județ: Prahova

Localitate: Sat Bucov, Comuna Bucov

Stradă: EROILOR

Număr: 12

Cod poștal: 107110

Completare adresă: camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	0 RON	272.151 RON	272.818 RON	−667 RON	−667 RON	277.553 RON	272.151 RON	5.402 RON	−467 RON	278.020 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2024	0 RON	379.618 RON	561.461 RON	−181.843 RON	−181.843 RON	980.319 RON	965.193 RON	15.126 RON	−182.310 RON	1.162.629 RON	0 RON	14.864 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPA MARIANA

administrator

Comuna Cetatea de Baltă, Alba, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Alte servicii de cazare
Restaurante
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
Activități de îngrijire zilnică pentru copii

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−182.310 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−181.843 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 118.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

−181,8 K RON

Total Active 2024

980,3 K RON

Scor Bonitate

15/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON
Venituri totale	272,2 K RON	379,6 K RON
Cheltuieli totale	272,8 K RON	561,5 K RON
Rezultat net	−667 RON	−181,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−182.310 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,01	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,84	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate965,2 K RON (98.5%)

Active circulante15,1 K RON (1.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe14,9 K RON

Numerar262 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-18,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	278,0 K RON	277,6 K RON	100,2%
2024	1,16 M RON	980,3 K RON	118,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−667 RON	−181,8 K RON	▼ 27.162,8%
Total active	277,6 K RON	980,3 K RON	▲ 253,2%
Capitaluri proprii	−467 RON	−182,3 K RON	▼ 38.938,5%
Datorii totale	278,0 K RON	1,16 M RON	▲ 318,2%
Lichiditate curentă	0,02	0,01	▼ 33,0%
Marjă netă (%)	–	–	–
Scor bonitate	22	15	▼ 31,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 118.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.