TDP NORD RENT S.R.L.

CUI: 47695524 J2023000413335 SRL Suceava, Sat Bogdăneşti, Comuna Bogdăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47695524
Cod înmatriculare J2023000413335
EUID ROONRC.J2023000413335
Data înmatriculării 2023-02-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Bogdăneşti, Comuna Bogdăneşti, Spiru Haret, 29

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Bogdăneşti, Comuna Bogdăneşti
Stradă: Spiru Haret
Număr: 29

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 125.818 RON 125.818 RON 136.855 RON −12.295 RON −11.037 RON 1.676.729 RON 1.423.102 RON 253.627 RON −12.095 RON 1.688.824 RON 38.731 RON 212.905 RON 0 RON 0 RON 1
2024 647.808 RON 647.808 RON 693.957 RON −56.114 RON −46.149 RON 2.139.823 RON 1.650.861 RON 488.962 RON −68.209 RON 2.208.032 RON 86.460 RON 206.661 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TOMEGEA DANIEL
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului
TOMEGEA GEORGETA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−68.209 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−56.114 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
647,8 K RON
Rezultat Net 2024
−56,1 K RON
Total Active 2024
2,14 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 125,8 K RON 647,8 K RON
Venituri totale 125,8 K RON 647,8 K RON
Cheltuieli totale 136,9 K RON 694,0 K RON
Rezultat net −12,3 K RON −56,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,17 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−68.209 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,65 M RON (77.1%)
Active circulante489,0 K RON (22.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri86,5 K RON
Creanțe206,7 K RON
Numerar195,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,49
Durata stocaj (zile) 49
Rotație creanțe (ori/an) 3,13
Durata încasare (zile) 116

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-8,7%
ROA
-2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,69 M RON 1,68 M RON 100,7%
2024 2,21 M RON 2,14 M RON 103,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 125,8 K RON 647,8 K RON ▲ 414,9%
Rezultat net −12,3 K RON −56,1 K RON ▼ 356,4%
Total active 1,68 M RON 2,14 M RON ▲ 27,6%
Capitaluri proprii −12,1 K RON −68,2 K RON ▼ 463,9%
Datorii totale 1,69 M RON 2,21 M RON ▲ 30,7%
Lichiditate curentă 0,15 0,22 ▲ 47,4%
Marjă netă (%) -9,77 -8,66 ▲ 11,4%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.