SONIK GROUP SRL
CUI: 17095625
J33/6/2005
SRL
Suceava, Sat Moara Nica, Comuna Moara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17095625
Cod înmatriculare
J33/6/2005
EUID
ROONRC.J33/6/2005
Data înmatriculării
2005-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Moara Nica, Comuna Moara, UNIVERSITĂŢII, 1 A BIS, 727377
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Moara Nica, Comuna Moara
Stradă:
UNIVERSITĂŢII
Număr:
1 A BIS
Cod poștal:
727377
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.250.758 RON | 4.361.248 RON | 2.750.978 RON | 1.566.971 RON | 1.610.270 RON | 5.499.216 RON | 929.597 RON | 4.569.619 RON | 4.163.300 RON | 1.335.916 RON | 2.851.862 RON | 475.890 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 4.246.738 RON | 4.316.152 RON | 2.627.178 RON | 1.650.821 RON | 1.688.974 RON | 6.417.738 RON | 763.550 RON | 5.654.188 RON | 5.811.546 RON | 607.987 RON | 2.777.189 RON | 439.833 RON | 0 RON | 1.795 RON | 6 |
| 2021 | 4.780.063 RON | 4.846.722 RON | 2.864.427 RON | 1.937.017 RON | 1.982.295 RON | 8.106.865 RON | 665.564 RON | 7.441.301 RON | 6.319.695 RON | 1.787.170 RON | 6.263.895 RON | 900.955 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 4.097.553 RON | 4.279.372 RON | 1.512.809 RON | 2.728.141 RON | 2.766.563 RON | 10.484.970 RON | 2.916.371 RON | 7.568.599 RON | 3.173.761 RON | 7.323.871 RON | 6.246.353 RON | 511.269 RON | 0 RON | 12.662 RON | 6 |
| 2023 | 4.991.328 RON | 5.111.004 RON | 3.708.196 RON | 1.347.137 RON | 1.402.808 RON | 11.755.568 RON | 6.176.027 RON | 5.579.541 RON | 4.533.987 RON | 7.229.267 RON | 4.410.143 RON | 781.693 RON | 0 RON | 7.686 RON | 5 |
| 2024 | 4.998.259 RON | 5.029.274 RON | 3.931.302 RON | 941.665 RON | 1.097.972 RON | 13.228.454 RON | 7.204.832 RON | 6.023.622 RON | 5.464.626 RON | 7.775.105 RON | 4.331.217 RON | 781.181 RON | 0 RON | 11.277 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DZIMINSCHI DANIELA ELENA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
5,00 M RON
Rezultat Net 2024
941,7 K RON
Total Active 2024
13,23 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,25 M RON | 4,25 M RON | 4,78 M RON | 4,10 M RON | 4,99 M RON | 5,00 M RON |
| Venituri totale | 4,36 M RON | 4,32 M RON | 4,85 M RON | 4,28 M RON | 5,11 M RON | 5,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,75 M RON | 2,63 M RON | 2,86 M RON | 1,51 M RON | 3,71 M RON | 3,93 M RON |
| Rezultat net | 1,57 M RON | 1,65 M RON | 1,94 M RON | 2,73 M RON | 1,35 M RON | 941,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,20 M RON (54.5%)
Active circulante6,02 M RON (45.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,33 M RON
Creanțe781,2 K RON
Numerar911,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,15 |
| Durata stocaj (zile) | 316 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,40 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,0%
Marjă netă
18,8%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,34 M RON | 5,50 M RON | 24,3% |
| 2020 | 608,0 K RON | 6,42 M RON | 9,5% |
| 2021 | 1,79 M RON | 8,11 M RON | 22,1% |
| 2022 | 7,32 M RON | 10,48 M RON | 69,9% |
| 2023 | 7,23 M RON | 11,76 M RON | 61,5% |
| 2024 | 7,78 M RON | 13,23 M RON | 58,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,25 M RON | 4,25 M RON | 4,78 M RON | 4,10 M RON | 4,99 M RON | 5,00 M RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | 1,57 M RON | 1,65 M RON | 1,94 M RON | 2,73 M RON | 1,35 M RON | 941,7 K RON | ▼ 30,1% |
| Total active | 5,50 M RON | 6,42 M RON | 8,11 M RON | 10,48 M RON | 11,76 M RON | 13,23 M RON | ▲ 12,5% |
| Capitaluri proprii | 4,16 M RON | 5,81 M RON | 6,32 M RON | 3,17 M RON | 4,53 M RON | 5,46 M RON | ▲ 20,5% |
| Datorii totale | 1,34 M RON | 608,0 K RON | 1,79 M RON | 7,32 M RON | 7,23 M RON | 7,78 M RON | ▲ 7,6% |
| Lichiditate curentă | 3,42 | 9,30 | 4,16 | 1,03 | 0,77 | 0,77 | ▲ 0,4% |
| Marjă netă (%) | 36,86 | 38,87 | 40,52 | 66,58 | 26,99 | 18,84 | ▼ 30,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 72 | 65 | 65 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (941,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.