ENERGY PRODUCTION & STORAGE S.R.L.

CUI: 48102501 J2023000432189 SRL Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48102501
Cod înmatriculare J2023000432189
EUID ROONRC.J2023000432189
Data înmatriculării 2023-05-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, DUMITRU FRUMUŞEANU, 14, 210107

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Municipiul Târgu Jiu
Stradă: DUMITRU FRUMUŞEANU
Număr: 14
Cod poștal: 210107

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 195.359 RON −195.359 RON −195.359 RON 42.877 RON 320 RON 42.557 RON −193.359 RON 236.236 RON 0 RON 36.198 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 596.019 RON 596.019 RON 0 RON 0 RON 873.685 RON 791.698 RON 81.987 RON 2.000 RON 871.685 RON 0 RON 76.285 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGRICIOIU ECATERINA
administrator
MUN. TÂRGU JIU, Gorj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

  • Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
  • Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
  • Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
  • Producția de energie electrică din resurse regenerabile
  • Transportul energiei electrice
  • Distribuția energiei electrice
  • Comercializarea energiei electrice
  • Depozitarea energiei electrice
  • Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Depozitări
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de consultanță în afaceri și management
Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
873,7 K RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 596,0 K RON
Cheltuieli totale 195,4 K RON 596,0 K RON
Rezultat net −195,4 K RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate791,7 K RON (90.6%)
Active circulante82,0 K RON (9.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe76,3 K RON
Numerar5,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 236,2 K RON 42,9 K RON 551,0%
2024 871,7 K RON 873,7 K RON 99,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON –
Rezultat net −195,4 K RON 0 RON –
Total active 42,9 K RON 873,7 K RON ▲ 1.937,7%
Capitaluri proprii −193,4 K RON 2,0 K RON ▲ 101,0%
Datorii totale 236,2 K RON 871,7 K RON ▲ 269,0%
Lichiditate curentă 0,18 0,09 ▼ 47,8%
Marjă netă (%) – – –
Scor bonitate 22 28 ▲ 27,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.