MOBILE CARE CONNECT S.R.L.
CUI: 48159397
J2023000448388
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48159397
Cod înmatriculare
J2023000448388
EUID
ROONRC.J2023000448388
Data înmatriculării
2023-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, TINERETULUI, 14, S2, E, 37
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
14
Bloc:
S2
Scară:
E
Apartament:
37
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 100.550 RON | 100.550 RON | 148.279 RON | −48.734 RON | −47.729 RON | 125.077 RON | 37.472 RON | 87.605 RON | −48.534 RON | 173.611 RON | 73.902 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 207.380 RON | 207.930 RON | 233.548 RON | −25.618 RON | −25.618 RON | 119.184 RON | 25.076 RON | 94.108 RON | −74.152 RON | 193.336 RON | 73.120 RON | 8.319 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
VOICU MARIAN-NORIS
administrator
Municipiul Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
ZDÎRCEA TIBERIU-PETRE
administrator
Municipiul Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−74.152 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.618 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
207,4 K RON
Rezultat Net 2024
−25,6 K RON
Total Active 2024
119,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,6 K RON | 207,4 K RON |
| Venituri totale | 100,6 K RON | 207,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 148,3 K RON | 233,5 K RON |
| Rezultat net | −48,7 K RON | −25,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 314,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−74.152 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,1 K RON (21%)
Active circulante94,1 K RON (79%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,1 K RON
Creanțe8,3 K RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,84 |
| Durata stocaj (zile) | 129 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,93 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,4%
Marjă netă
-12,4%
ROA
-21,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 173,6 K RON | 125,1 K RON | 138,8% |
| 2024 | 193,3 K RON | 119,2 K RON | 162,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,6 K RON | 207,4 K RON | ▲ 106,2% |
| Rezultat net | −48,7 K RON | −25,6 K RON | ▲ 47,4% |
| Total active | 125,1 K RON | 119,2 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | −48,5 K RON | −74,2 K RON | ▼ 52,8% |
| Datorii totale | 173,6 K RON | 193,3 K RON | ▲ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,49 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | -48,47 | -12,35 | ▲ 74,5% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 314,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.