SAPHIR FOOD S.R.L.
CUI: 48828483
J2023000466210
SRL
Ialomiţa, Sat Ograda, Comuna Ograda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48828483
Cod înmatriculare
J2023000466210
EUID
ROONRC.J2023000466210
Data înmatriculării
2023-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Ograda, Comuna Ograda, IONEL PERLEA, 33, 927061, clădirea C1
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Ograda, Comuna Ograda
Stradă:
IONEL PERLEA
Număr:
33
Cod poștal:
927061
Completare adresă:
clădirea C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 49.996 RON | 50.019 RON | 93.988 RON | −43.969 RON | −43.969 RON | 489.690 RON | 194.712 RON | 294.978 RON | −43.769 RON | 533.459 RON | 78.484 RON | 55.358 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 480.076 RON | 481.526 RON | 673.126 RON | −191.600 RON | −191.600 RON | 302.865 RON | 177.672 RON | 125.193 RON | −191.200 RON | 494.065 RON | 65.474 RON | 47.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 11.968 RON | 126.471 RON | 139.002 RON | −12.531 RON | −12.531 RON | 126.258 RON | 97.858 RON | 28.400 RON | −247.700 RON | 373.958 RON | 3.847 RON | 24.017 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
FUSARU VALENTIN COSMIN
administrator
Sat Dudeşti, Brăila, România
BOANCĂ FLORIN
administrator
Loc. Insurăţei, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−247.700 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.531 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 296.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,0 K RON
Rezultat Net 2025
−12,5 K RON
Total Active 2025
126,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 480,1 K RON | 12,0 K RON |
| Venituri totale | 50,0 K RON | 481,5 K RON | 126,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 94,0 K RON | 673,1 K RON | 139,0 K RON |
| Rezultat net | −44,0 K RON | −191,6 K RON | −12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 142,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−247.700 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,9 K RON (77.5%)
Active circulante28,4 K RON (22.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe24,0 K RON
Numerar536 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,11 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,50 |
| Durata încasare (zile) | 733 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-104,7%
Marjă netă
-104,7%
ROA
-9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 533,5 K RON | 489,7 K RON | 108,9% |
| 2024 | 494,1 K RON | 302,9 K RON | 163,1% |
| 2025 | 374,0 K RON | 126,3 K RON | 296,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 480,1 K RON | 12,0 K RON | ▼ 97,5% |
| Rezultat net | −44,0 K RON | −191,6 K RON | −12,5 K RON | ▲ 93,5% |
| Total active | 489,7 K RON | 302,9 K RON | 126,3 K RON | ▼ 58,3% |
| Capitaluri proprii | −43,8 K RON | −191,2 K RON | −247,7 K RON | ▼ 29,6% |
| Datorii totale | 533,5 K RON | 494,1 K RON | 374,0 K RON | ▼ 24,3% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,25 | 0,08 | ▼ 70,0% |
| Marjă netă (%) | -87,95 | -39,91 | -104,70 | ▼ 162,3% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 296.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.