ART BY TABOO S.R.L.
CUI: 49070378
J2023000545218
SRL
Ialomiţa, Sat Ion Ghica, Comuna Ciulniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49070378
Cod înmatriculare
J2023000545218
EUID
ROONRC.J2023000545218
Data înmatriculării
2023-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Ion Ghica, Comuna Ciulniţa, Spicului, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.500 RON | 3.500 RON | 4.983 RON | −1.518 RON | −1.483 RON | 6.447 RON | 0 RON | 6.447 RON | −1.018 RON | 7.465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 451.260 RON | 471.224 RON | 420.106 RON | 38.232 RON | 51.118 RON | 920.805 RON | 559.799 RON | 361.006 RON | 37.214 RON | 830.213 RON | 156.410 RON | 169.883 RON | 53.485 RON | 107 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGÎȚ IOAN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
451,3 K RON
Rezultat Net 2024
38,2 K RON
Total Active 2024
920,8 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 451,3 K RON |
| Venituri totale | 3,5 K RON | 471,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 420,1 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 38,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 899,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate559,8 K RON (60.8%)
Active circulante361,0 K RON (39.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri156,4 K RON
Creanțe169,9 K RON
Numerar34,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,89 |
| Durata stocaj (zile) | 127 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,66 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,3%
Marjă netă
8,5%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,5 K RON | 6,4 K RON | 115,8% |
| 2024 | 830,2 K RON | 920,8 K RON | 90,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 451,3 K RON | ▲ 12.793,1% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 38,2 K RON | ▲ 2.618,6% |
| Total active | 6,4 K RON | 920,8 K RON | ▲ 14.182,7% |
| Capitaluri proprii | −1,0 K RON | 37,2 K RON | ▲ 3.755,6% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 830,2 K RON | ▲ 11.021,4% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,43 | ▼ 49,7% |
| Marjă netă (%) | -43,37 | 8,47 | ▲ 119,5% |
| Scor bonitate | 24 | 51 | ▲ 112,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (38,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 899,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.