CTL & GEORGY S.R.L.
CUI: 47511508
J2023000474231
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47511508
Cod înmatriculare
J2023000474231
EUID
ROONRC.J2023000474231
Data înmatriculării
2023-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EROILOR, 118, A, 2, 2, 46, 77190, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
EROILOR
Număr:
118
Bloc:
A
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
46
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 364.074 RON | 364.074 RON | 347.113 RON | 13.388 RON | 16.961 RON | 24.059 RON | 11 RON | 24.048 RON | 13.588 RON | 10.471 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 586.919 RON | 587.016 RON | 812.690 RON | −238.516 RON | −225.674 RON | 7.698 RON | 455 RON | 7.243 RON | −224.928 RON | 232.626 RON | 0 RON | 1.970 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 809.559 RON | 809.719 RON | 1.233.502 RON | −423.783 RON | −423.783 RON | 960 RON | 0 RON | 960 RON | −648.711 RON | 649.671 RON | 0 RON | 646 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE DUMITRU-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−648.711 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−423.783 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 67674.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
809,6 K RON
Rezultat Net 2025
−423,8 K RON
Total Active 2025
960 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 364,1 K RON | 586,9 K RON | 809,6 K RON |
| Venituri totale | 364,1 K RON | 587,0 K RON | 809,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 347,1 K RON | 812,7 K RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | 13,4 K RON | −238,5 K RON | −423,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−648.711 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante960 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe646 RON
Numerar314 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.253,19 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,4%
Marjă netă
-52,4%
ROA
-44.144,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,5 K RON | 24,1 K RON | 43,5% |
| 2024 | 232,6 K RON | 7,7 K RON | 3.021,9% |
| 2025 | 649,7 K RON | 960 RON | 67.674,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 364,1 K RON | 586,9 K RON | 809,6 K RON | ▲ 37,9% |
| Rezultat net | 13,4 K RON | −238,5 K RON | −423,8 K RON | ▼ 77,7% |
| Total active | 24,1 K RON | 7,7 K RON | 960 RON | ▼ 87,5% |
| Capitaluri proprii | 13,6 K RON | −224,9 K RON | −648,7 K RON | ▼ 188,4% |
| Datorii totale | 10,5 K RON | 232,6 K RON | 649,7 K RON | ▲ 179,3% |
| Lichiditate curentă | 2,30 | 0,03 | 0,00 | ▼ 95,2% |
| Marjă netă (%) | 3,68 | -40,64 | -52,35 | ▼ 28,8% |
| Scor bonitate | 77 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 67674.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.