MAGNAEL AQUA S.R.L.

CUI: 48025174 J2023000486155 SRL Dâmboviţa, Sat Gusoiu, Comuna Glodeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48025174
Cod înmatriculare J2023000486155
EUID ROONRC.J2023000486155
Data înmatriculării 2023-04-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Gusoiu, Comuna Glodeni, Guşoiu Secundară, 18

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Gusoiu, Comuna Glodeni
Stradă: Guşoiu Secundară
Număr: 18

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 79.111 RON 79.111 RON 53.639 RON 25.143 RON 25.472 RON 32.278 RON 0 RON 32.278 RON 25.343 RON 6.935 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 149.153 RON 174.012 RON 171.875 RON 843 RON 2.137 RON 224.637 RON 201.578 RON 23.059 RON 26.186 RON 198.451 RON 0 RON 4.500 RON 0 RON 0 RON 2
2025 152.650 RON 157.835 RON 209.699 RON −53.391 RON −51.864 RON 177.136 RON 151.667 RON 25.469 RON −27.205 RON 204.341 RON 0 RON 669 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRĂGUŢ ANDREI-VALENTIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−27.205 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−53.391 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 115.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
152,7 K RON
Rezultat Net 2025
−53,4 K RON
Total Active 2025
177,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 79,1 K RON 149,2 K RON 152,7 K RON
Venituri totale 79,1 K RON 174,0 K RON 157,8 K RON
Cheltuieli totale 53,6 K RON 171,9 K RON 209,7 K RON
Rezultat net 25,1 K RON 843 RON −53,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.205 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate151,7 K RON (85.6%)
Active circulante25,5 K RON (14.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe669 RON
Numerar24,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 228,18
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-34,0%
Marjă netă
-35,0%
ROA
-30,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 6,9 K RON 32,3 K RON 21,5%
2024 198,5 K RON 224,6 K RON 88,3%
2025 204,3 K RON 177,1 K RON 115,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 79,1 K RON 149,2 K RON 152,7 K RON ▲ 2,3%
Rezultat net 25,1 K RON 843 RON −53,4 K RON ▼ 6.433,5%
Total active 32,3 K RON 224,6 K RON 177,1 K RON ▼ 21,1%
Capitaluri proprii 25,3 K RON 26,2 K RON −27,2 K RON ▼ 203,9%
Datorii totale 6,9 K RON 198,5 K RON 204,3 K RON ▲ 3,0%
Lichiditate curentă 4,65 0,12 0,12 ▲ 7,2%
Marjă netă (%) 31,78 0,57 -34,98 ▼ 6.236,8%
Scor bonitate 87 45 19 ▼ 57,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 115.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.