THERMO RUS S.R.L.
CUI: 48932084
J2023000499216
SRL
Ialomiţa, Sat Roşiori, Comuna Roşiori
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48932084
Cod înmatriculare
J2023000499216
EUID
ROONRC.J2023000499216
Data înmatriculării
2023-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Roşiori, Comuna Roşiori, POŞTEI, 45, 927183
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Roşiori, Comuna Roşiori
Stradă:
POŞTEI
Număr:
45
Cod poștal:
927183
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 6.299 RON | −6.299 RON | −6.299 RON | 26.583 RON | 96 RON | 26.487 RON | −6.099 RON | 32.682 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 114.213 RON | 146.813 RON | 131.018 RON | 13.899 RON | 15.795 RON | 58.396 RON | 17.691 RON | 40.705 RON | 7.800 RON | 50.596 RON | 11.868 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 204.674 RON | 204.674 RON | 228.631 RON | −23.957 RON | −23.957 RON | 24.100 RON | 13.712 RON | 10.388 RON | −15.541 RON | 39.641 RON | 0 RON | 4.192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE BOGDAN-IULIAN
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.541 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.957 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
204,7 K RON
Rezultat Net 2025
−24,0 K RON
Total Active 2025
24,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 114,2 K RON | 204,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 146,8 K RON | 204,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 131,0 K RON | 228,6 K RON |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 13,9 K RON | −24,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 311,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.541 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,7 K RON (56.9%)
Active circulante10,4 K RON (43.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,2 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,82 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,7%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-99,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 32,7 K RON | 26,6 K RON | 122,9% |
| 2024 | 50,6 K RON | 58,4 K RON | 86,6% |
| 2025 | 39,6 K RON | 24,1 K RON | 164,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 114,2 K RON | 204,7 K RON | ▲ 79,2% |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 13,9 K RON | −24,0 K RON | ▼ 272,4% |
| Total active | 26,6 K RON | 58,4 K RON | 24,1 K RON | ▼ 58,7% |
| Capitaluri proprii | −6,1 K RON | 7,8 K RON | −15,5 K RON | ▼ 299,2% |
| Datorii totale | 32,7 K RON | 50,6 K RON | 39,6 K RON | ▼ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,80 | 0,26 | ▼ 67,4% |
| Marjă netă (%) | – | 12,17 | -11,70 | ▼ 196,1% |
| Scor bonitate | 27 | 60 | 19 | ▼ 68,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 311,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.