MEDUSA LOUNGE CAFFE S.R.L.

CUI: 48259370 J2023000508060 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48259370
Cod înmatriculare J2023000508060
EUID ROONRC.J2023000508060
Data înmatriculării 2023-05-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, CRINILOR, 1, PARTER

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: CRINILOR
Număr: 1
Etaj: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 177.336 RON 177.336 RON 220.375 RON −44.812 RON −43.039 RON 32.437 RON 927 RON 31.510 RON −44.812 RON 77.249 RON 19.189 RON 75 RON 0 RON 0 RON 4
2024 272.957 RON 272.957 RON 256.417 RON 8.151 RON 16.540 RON 34.626 RON 927 RON 33.699 RON −36.661 RON 71.287 RON 29.255 RON 800 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

LUTANIUC SEBASTIAN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului
MICU GEORGE GAVRILA
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−36.661 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 205.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
273,0 K RON
Rezultat Net 2024
8,2 K RON
Total Active 2024
34,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 177,3 K RON 273,0 K RON
Venituri totale 177,3 K RON 273,0 K RON
Cheltuieli totale 220,4 K RON 256,4 K RON
Rezultat net −44,8 K RON 8,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 368,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−36.661 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,49 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate927 RON (2.7%)
Active circulante33,7 K RON (97.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri29,3 K RON
Creanțe800 RON
Numerar3,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,33
Durata stocaj (zile) 39
Rotație creanțe (ori/an) 341,20
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,1%
Marjă netă
3,0%
ROA
23,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 77,2 K RON 32,4 K RON 238,2%
2024 71,3 K RON 34,6 K RON 205,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 177,3 K RON 273,0 K RON ▲ 53,9%
Rezultat net −44,8 K RON 8,2 K RON ▲ 118,2%
Total active 32,4 K RON 34,6 K RON ▲ 6,7%
Capitaluri proprii −44,8 K RON −36,7 K RON ▲ 18,2%
Datorii totale 77,2 K RON 71,3 K RON ▼ 7,7%
Lichiditate curentă 0,41 0,47 ▲ 15,9%
Marjă netă (%) -25,27 2,99 ▲ 111,8%
Scor bonitate 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 368,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 205.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.