ARK DUNAREA MICA S.R.L.

CUI: 48964418 J2023000514258 SRL Mehedinţi, Sat Dunărea Mică, Comuna Devesel
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48964418
Cod înmatriculare J2023000514258
EUID ROONRC.J2023000514258
Data înmatriculării 2023-10-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Mehedinţi, Sat Dunărea Mică, Comuna Devesel, DUNARII, 39, 227163

Țară: România
Județ: Mehedinţi
Localitate: Sat Dunărea Mică, Comuna Devesel
Stradă: DUNARII
Număr: 39
Cod poștal: 227163

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 10.036 RON 8.829 RON 1.107 RON 1.207 RON 156.217 RON 124.350 RON 31.867 RON 1.307 RON 154.910 RON 0 RON 23.650 RON 0 RON 0 RON 1
2024 270.116 RON 273.116 RON 267.526 RON 521 RON 5.590 RON 186.006 RON 119.386 RON 66.620 RON 1.828 RON 184.178 RON 0 RON 64.494 RON 0 RON 0 RON 1
2025 646.186 RON 688.473 RON 686.452 RON 1.698 RON 2.021 RON 279.009 RON 196.212 RON 82.797 RON 3.526 RON 275.483 RON 0 RON 73.172 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANGHEL MARIA-CAMELIA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
646,2 K RON
Rezultat Net 2025
1,7 K RON
Total Active 2025
279,0 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 270,1 K RON 646,2 K RON
Venituri totale 10,0 K RON 273,1 K RON 688,5 K RON
Cheltuieli totale 8,8 K RON 267,5 K RON 686,5 K RON
Rezultat net 1,1 K RON 521 RON 1,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 951,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,30 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate196,2 K RON (70.3%)
Active circulante82,8 K RON (29.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe73,2 K RON
Numerar9,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,83
Durata încasare (zile) 41

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 154,9 K RON 156,2 K RON 99,2%
2024 184,2 K RON 186,0 K RON 99,0%
2025 275,5 K RON 279,0 K RON 98,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 270,1 K RON 646,2 K RON ▲ 139,2%
Rezultat net 1,1 K RON 521 RON 1,7 K RON ▲ 225,9%
Total active 156,2 K RON 186,0 K RON 279,0 K RON ▲ 50,0%
Capitaluri proprii 1,3 K RON 1,8 K RON 3,5 K RON ▲ 92,9%
Datorii totale 154,9 K RON 184,2 K RON 275,5 K RON ▲ 49,6%
Lichiditate curentă 0,21 0,36 0,30 ▼ 16,9%
Marjă netă (%) – 0,19 0,26 ▲ 36,8%
Scor bonitate 28 38 46 ▲ 21,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 951,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.