ALTE GROUP S.R.L.
CUI: 47891350
J2023000515260
SRL
Mureş, Sat Livezeni, Comuna Livezeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47891350
Cod înmatriculare
J2023000515260
EUID
ROONRC.J2023000515260
Data înmatriculării
2023-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
21 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Livezeni, Comuna Livezeni, Lungă, 58F, 547365
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Livezeni, Comuna Livezeni
Stradă:
Lungă
Număr:
58F
Cod poștal:
547365
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.798.281 RON | 4.798.281 RON | 4.332.037 RON | 422.045 RON | 466.244 RON | 916.824 RON | 74.290 RON | 842.534 RON | 422.245 RON | 494.579 RON | 100.594 RON | 617.579 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2024 | 6.407.048 RON | 6.417.947 RON | 6.291.474 RON | 90.116 RON | 126.473 RON | 939.337 RON | 318.256 RON | 621.081 RON | 90.356 RON | 860.775 RON | 66.981 RON | 158.175 RON | 0 RON | 11.794 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEBAN PETRU-DANIEL
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,41 M RON
Rezultat Net 2024
90,1 K RON
Total Active 2024
939,3 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,80 M RON | 6,41 M RON |
| Venituri totale | 4,80 M RON | 6,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,33 M RON | 6,29 M RON |
| Rezultat net | 422,0 K RON | 90,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate318,3 K RON (33.9%)
Active circulante621,1 K RON (66.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,0 K RON
Creanțe158,2 K RON
Numerar395,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 95,65 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,51 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,4%
ROA
9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 494,6 K RON | 916,8 K RON | 53,9% |
| 2024 | 860,8 K RON | 939,3 K RON | 91,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,80 M RON | 6,41 M RON | ▲ 33,5% |
| Rezultat net | 422,0 K RON | 90,1 K RON | ▼ 78,6% |
| Total active | 916,8 K RON | 939,3 K RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 422,2 K RON | 90,4 K RON | ▼ 78,6% |
| Datorii totale | 494,6 K RON | 860,8 K RON | ▲ 74,0% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 0,72 | ▼ 57,6% |
| Marjă netă (%) | 8,80 | 1,41 | ▼ 84,0% |
| Scor bonitate | 72 | 43 | ▼ 40,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (90,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.