TISMANA CLUB S.R.L.
CUI: 47626915
J2023000517138
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47626915
Cod înmatriculare
J2023000517138
EUID
ROONRC.J2023000517138
Data înmatriculării
2023-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
19 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ALEXANDRU CEL BUN, 4b, 900614
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ALEXANDRU CEL BUN
Număr:
4b
Cod poștal:
900614
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.718.315 RON | 8.746.077 RON | 5.829.578 RON | 2.832.780 RON | 2.916.499 RON | 3.229.576 RON | 310.951 RON | 2.918.625 RON | 2.833.780 RON | 395.796 RON | 0 RON | 1.659.829 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2024 | 10.119.145 RON | 10.151.771 RON | 6.867.076 RON | 2.771.099 RON | 3.284.695 RON | 3.844.661 RON | 282.257 RON | 3.562.404 RON | 2.772.299 RON | 1.072.362 RON | 3.619 RON | 3.295.327 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2025 | 9.877.681 RON | 9.910.585 RON | 6.959.246 RON | 2.460.044 RON | 2.951.339 RON | 4.424.393 RON | 291.646 RON | 4.132.747 RON | 2.461.244 RON | 1.963.149 RON | 5.168 RON | 3.909.361 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (2)
SURIN MIHAELA
administrator
Municipiul Mangalia, Constanţa, România
MARIN AURELIAN MARIUS
administrator
Comuna Casimcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
9,88 M RON
Rezultat Net 2025
2,46 M RON
Total Active 2025
4,42 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,72 M RON | 10,12 M RON | 9,88 M RON |
| Venituri totale | 8,75 M RON | 10,15 M RON | 9,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,83 M RON | 6,87 M RON | 6,96 M RON |
| Rezultat net | 2,83 M RON | 2,77 M RON | 2,46 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,11 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate291,6 K RON (6.6%)
Active circulante4,13 M RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,2 K RON
Creanțe3,91 M RON
Numerar218,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.911,32 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,53 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,9%
Marjă netă
24,9%
ROA
55,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 395,8 K RON | 3,23 M RON | 12,3% |
| 2024 | 1,07 M RON | 3,84 M RON | 27,9% |
| 2025 | 1,96 M RON | 4,42 M RON | 44,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,72 M RON | 10,12 M RON | 9,88 M RON | ▼ 2,4% |
| Rezultat net | 2,83 M RON | 2,77 M RON | 2,46 M RON | ▼ 11,2% |
| Total active | 3,23 M RON | 3,84 M RON | 4,42 M RON | ▲ 15,1% |
| Capitaluri proprii | 2,83 M RON | 2,77 M RON | 2,46 M RON | ▼ 11,2% |
| Datorii totale | 395,8 K RON | 1,07 M RON | 1,96 M RON | ▲ 83,1% |
| Lichiditate curentă | 7,37 | 3,32 | 2,11 | ▼ 36,6% |
| Marjă netă (%) | 32,49 | 27,38 | 24,91 | ▼ 9,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,46 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.11), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,73 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.