MADMIH INVEST S.R.L.
CUI: 48075644
J2023000527151
SRL
Dâmboviţa, Sat Şipot, Comuna Pietrari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48075644
Cod înmatriculare
J2023000527151
EUID
ROONRC.J2023000527151
Data înmatriculării
2023-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Şipot, Comuna Pietrari, Vulcana, 45
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.079 RON | 3.486 RON | 4.792 RON | −1.306 RON | −1.306 RON | 2.514 RON | 53 RON | 2.461 RON | −1.106 RON | 3.620 RON | 20 RON | 153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.478 RON | 7.607 RON | 6.591 RON | 860 RON | 1.016 RON | 3.942 RON | 32 RON | 3.910 RON | −246 RON | 4.188 RON | 120 RON | 153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.094 RON | 13.414 RON | 14.239 RON | −825 RON | −825 RON | 3.500 RON | 32 RON | 3.468 RON | −1.071 RON | 4.571 RON | 321 RON | 185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEI MĂDĂLINA-ELENA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
MATEI MIHAIL-GABRIEL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.071 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−825 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,1 K RON
Rezultat Net 2025
−825 RON
Total Active 2025
3,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 8,5 K RON | 14,1 K RON |
| Venituri totale | 3,5 K RON | 7,6 K RON | 13,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 6,6 K RON | 14,2 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 860 RON | −825 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.071 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32 RON (0.9%)
Active circulante3,5 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri321 RON
Creanțe185 RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,91 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76,18 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-23,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,6 K RON | 2,5 K RON | 144,0% |
| 2024 | 4,2 K RON | 3,9 K RON | 106,2% |
| 2025 | 4,6 K RON | 3,5 K RON | 130,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,1 K RON | 8,5 K RON | 14,1 K RON | ▲ 66,2% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 860 RON | −825 RON | ▼ 195,9% |
| Total active | 2,5 K RON | 3,9 K RON | 3,5 K RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | −246 RON | −1,1 K RON | ▼ 335,4% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 4,2 K RON | 4,6 K RON | ▲ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,93 | 0,76 | ▼ 18,7% |
| Marjă netă (%) | -32,02 | 10,14 | -5,85 | ▼ 157,7% |
| Scor bonitate | 24 | 60 | 24 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.