MG DREAMIT S.R.L.

CUI: 48318980 J2023000536386 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48318980
Cod înmatriculare J2023000536386
EUID ROONRC.J2023000536386
Data înmatriculării 2023-06-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MINIŞ, 6, PM90, A, 8, 49, 32382, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: MINIŞ
Număr: 6
Bloc: PM90
Scară: A
Etaj: 8
Apartament: 49
Cod poștal: 32382

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 60.381 RON 60.381 RON 173.344 RON −112.963 RON −112.963 RON 44.861 RON 35.584 RON 9.277 RON −112.763 RON 162.021 RON 6.891 RON 765 RON 0 RON 4.397 RON 1
2024 746.792 RON 746.869 RON 711.160 RON 13.303 RON 35.709 RON 33.691 RON 31.654 RON 2.037 RON −99.460 RON 133.423 RON 0 RON 1.681 RON 0 RON 272 RON 1
2025 974.557 RON 974.557 RON 869.269 RON 88.139 RON 105.288 RON 112.446 RON 37.430 RON 75.016 RON −11.321 RON 129.628 RON 8.577 RON 3.453 RON 0 RON 5.861 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FÂCIU ŞTEFAN ANDREI
administrator
Oraş Vălenii de Munte, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−11.321 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 115.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
974,6 K RON
Rezultat Net 2025
88,1 K RON
Total Active 2025
112,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 60,4 K RON 746,8 K RON 974,6 K RON
Venituri totale 60,4 K RON 746,9 K RON 974,6 K RON
Cheltuieli totale 173,3 K RON 711,2 K RON 869,3 K RON
Rezultat net −113,0 K RON 13,3 K RON 88,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,51 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.321 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,51 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,49 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate37,4 K RON (33.3%)
Active circulante75,0 K RON (66.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,6 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar63,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 113,62
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 282,23
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,8%
Marjă netă
9,0%
ROA
78,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 162,0 K RON 44,9 K RON 361,2%
2024 133,4 K RON 33,7 K RON 396,0%
2025 129,6 K RON 112,4 K RON 115,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 60,4 K RON 746,8 K RON 974,6 K RON ▲ 30,5%
Rezultat net −113,0 K RON 13,3 K RON 88,1 K RON ▲ 562,5%
Total active 44,9 K RON 33,7 K RON 112,4 K RON ▲ 233,8%
Capitaluri proprii −112,8 K RON −99,5 K RON −11,3 K RON ▲ 88,6%
Datorii totale 162,0 K RON 133,4 K RON 129,6 K RON ▼ 2,8%
Lichiditate curentă 0,06 0,02 0,58 ▲ 3.682,4%
Marjă netă (%) -187,08 1,78 9,04 ▲ 407,9%
Scor bonitate 19 40 55 ▲ 37,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (88,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,51 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 115.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.