MID-TEX GROUP S.R.L.
CUI: 48255270
J2023000551271
SRL
Neamţ, Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48255270
Cod înmatriculare
J2023000551271
EUID
ROONRC.J2023000551271
Data înmatriculării
2023-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti, Parcului, 01, 617371
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti
Stradă:
Parcului
Număr:
01
Cod poștal:
617371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.359.532 RON | 1.362.836 RON | 1.124.132 RON | 225.377 RON | 238.704 RON | 1.936.707 RON | 0 RON | 1.936.707 RON | 225.587 RON | 1.711.120 RON | 1.467.589 RON | 437.335 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 8.409.689 RON | 8.565.133 RON | 7.109.379 RON | 1.256.221 RON | 1.455.754 RON | 3.210.863 RON | 298.448 RON | 2.912.415 RON | 1.481.808 RON | 1.727.636 RON | 2.237.186 RON | 627.490 RON | 5.931 RON | 4.512 RON | 2 |
| 2025 | 12.334.049 RON | 12.628.566 RON | 10.760.963 RON | 1.565.520 RON | 1.867.603 RON | 8.907.646 RON | 507.904 RON | 8.399.742 RON | 1.565.770 RON | 7.353.445 RON | 5.250.543 RON | 2.971.005 RON | 5.931 RON | 17.500 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITROAE NICOLETA-ANA-MARIA
administrator
Oraş Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,33 M RON
Rezultat Net 2025
1,57 M RON
Total Active 2025
8,91 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 8,41 M RON | 12,33 M RON |
| Venituri totale | 1,36 M RON | 8,57 M RON | 12,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,12 M RON | 7,11 M RON | 10,76 M RON |
| Rezultat net | 225,4 K RON | 1,26 M RON | 1,57 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate507,9 K RON (5.7%)
Active circulante8,40 M RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,25 M RON
Creanțe2,97 M RON
Numerar178,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,35 |
| Durata stocaj (zile) | 155 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,15 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,1%
Marjă netă
12,7%
ROA
17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,71 M RON | 1,94 M RON | 88,4% |
| 2024 | 1,73 M RON | 3,21 M RON | 53,8% |
| 2025 | 7,35 M RON | 8,91 M RON | 82,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 8,41 M RON | 12,33 M RON | ▲ 46,7% |
| Rezultat net | 225,4 K RON | 1,26 M RON | 1,57 M RON | ▲ 24,6% |
| Total active | 1,94 M RON | 3,21 M RON | 8,91 M RON | ▲ 177,4% |
| Capitaluri proprii | 225,6 K RON | 1,48 M RON | 1,57 M RON | ▲ 5,7% |
| Datorii totale | 1,71 M RON | 1,73 M RON | 7,35 M RON | ▲ 325,6% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,69 | 1,14 | ▼ 32,2% |
| Marjă netă (%) | 16,58 | 14,94 | 12,69 | ▼ 15,1% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 75 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,57 M RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.